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Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.711.065/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,96m distribuído em 109 posições. As maiores: TOTVS ON NM (5,78%), ASAION (3,43%), LOJAS RENNER ON NM (3,25%). R$ 1,6m (22,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,96mno mês de ago/2026
Posições declaradas
109todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 5,36m76,53% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 1,6m22,95% do patrimônio

Sobram R$ 1.596.837,89 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 402,7k5,78%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 239k3,43%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 226,2k3,25%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 184,8k2,65%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 182,4k2,62%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 180,2k2,59%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 155,1k2,22%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 147,4k2,11%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 144,5k2,07%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 142k2,04%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 126,5k1,81%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 117,4k1,68%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 106,4k1,52%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 99,2k1,42%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 93,4k1,34%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 82,7k1,18%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 82k1,17%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 81,6k1,17%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 80,4k1,15%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 77,1k1,10%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 76,1k1,09%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 75,1k1,07%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 74,5k1,07%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 67,9k0,97%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 63,4k0,91%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 63k0,90%
BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 60,2k0,86%
JHSF PART ON NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 60,2k0,86%
UNIPAR PNBVer UNIP6Ações de empresas brasileirasR$ 59,8k0,86%
FRAS-LE ON N1Ver FRAS3Ações de empresas brasileirasR$ 54,7k0,78%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 53,7k0,77%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 50,8k0,73%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 50,8k0,72%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 48,4k0,69%
BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3Ações de empresas brasileirasR$ 45,2k0,64%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 44,5k0,63%
TUPY ON NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 44,1k0,63%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 43,4k0,62%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 41,8k0,60%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 40,8k0,58%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 40k0,57%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 38,8k0,55%
METAL LEVE ON NMVer LEVE3Ações de empresas brasileirasR$ 38,2k0,54%
MILLS ON NMVer MILS3Ações de empresas brasileirasR$ 37,8k0,54%
ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4Ações de empresas brasileirasR$ 37,8k0,54%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 37,8k0,54%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 37,7k0,54%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 37,7k0,54%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 37,7k0,54%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 37,7k0,54%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 36,7k0,52%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 34,6k0,49%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 34,1k0,49%
VULCABRAS ONVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 32,5k0,46%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 31,7k0,45%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 29k0,41%
VALID ON NMVer VLID3Ações de empresas brasileirasR$ 28,5k0,41%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 28,4k0,40%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 28,1k0,40%
LOG COM PROP ON NMVer LOGG3Ações de empresas brasileirasR$ 27,6k0,39%
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 26,2k0,37%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 25,9k0,37%
KEPLER WEBER ONVer KEPL3Ações de empresas brasileirasR$ 25,1k0,36%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 25,1k0,36%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 23,4k0,33%
TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 23,4k0,33%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 22,1k0,31%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 21,4k0,30%
GRENDENE ON NMVer GRND3Ações de empresas brasileirasR$ 19,3k0,27%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 19,2k0,27%
DIMED ONVer PNVL3Ações de empresas brasileirasR$ 19,1k0,27%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 18,8k0,27%
MARCOPOLO ON N2Ver POMO3Ações de empresas brasileirasR$ 17,7k0,25%
EVEN ON NMVer EVEN3Ações de empresas brasileirasR$ 17,4k0,25%
LAVVI ON NMVer LAVV3Ações de empresas brasileirasR$ 16,9k0,24%
FERBASA PN EJ N1Ver FESA4Ações de empresas brasileirasR$ 16,6k0,23%
CELUL IRANI ONVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 16,6k0,23%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 16,3k0,23%
CVC BRASIL ON NMVer CVCB3Ações de empresas brasileirasR$ 15,8k0,22%
PETZCOBASI ON NMVer AUAU3Ações de empresas brasileirasR$ 14,9k0,21%
DESKTOP ON NMVer DESK3Ações de empresas brasileirasR$ 14,3k0,20%
TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4Ações de empresas brasileirasR$ 14,2k0,20%
BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11Ações de empresas brasileirasR$ 14,1k0,20%
SER EDUCA ON NMVer SEER3Ações de empresas brasileirasR$ 14k0,20%
ARMAC ON NMVer ARML3Ações de empresas brasileirasR$ 13,6k0,19%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 13k0,18%
MELIUZ ON NMVer CASH3Ações de empresas brasileirasR$ 11,3k0,16%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 11k0,15%
CAMIL ON NMVer CAML3Ações de empresas brasileirasR$ 10,8k0,15%
DASA ON NMVer DASA3Ações de empresas brasileirasR$ 9,94k0,14%
QUALICORP ON NMVer QUAL3Ações de empresas brasileirasR$ 9,68k0,13%
BOA SAFRA ON NMVer SOJA3Ações de empresas brasileirasR$ 9,2k0,13%
PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3Ações de empresas brasileirasR$ 8,65k0,12%
JSL ON NMVer JSLG3Ações de empresas brasileirasR$ 7,79k0,11%
BLAU ON NMVer BLAU3Ações de empresas brasileirasR$ 7,59k0,10%
POSITIVO TEC ON NMVer POSI3Ações de empresas brasileirasR$ 5,36k0,07%
QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3Ações de empresas brasileirasR$ 5,01k0,07%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 5k0,07%
SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3Ações de empresas brasileirasR$ 4,87k0,07%
HELBOR ON NMVer HBOR3Ações de empresas brasileirasR$ 3,1k0,04%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,39k0,01%
GAFISA ON NMVer GFSA3Ações de empresas brasileirasR$ 887,250,01%
ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7Ações de empresas brasileirasR$ 877,800,01%
FUT WIN/V26Contratos ligados a preços e índicesR$ 778,000,01%
AUTOMOB ON NMVer AMOB3Ações de empresas brasileirasR$ 580,000,00%
RECRUSUL PNVer RCSL4Ações de empresas brasileirasR$ 557,700,00%
MOVIDA DIR ORD NMAções de empresas brasileirasR$ 179,220,00%
BRASILAGRO ON NMVer AGRO3Ações de empresas brasileirasR$ 76,840,00%
RECRUSUL ONVer RCSL3Ações de empresas brasileirasR$ 34,580,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

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Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam