Ações e renda variável
Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.711.065/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Small Caps Ações - FIF, CNPJ 51.711.065/0001-86: rendeu -16,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,25m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: TOTVS ON NM (5,01%), ASAION (4,22%), LOJAS RENNER ON NM (3,29%). R$ 1,51m (20,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,25m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/08/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,2% | +11,6% | -29,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,7% | +10,9% | -34,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +11,5% | +2,8% | +8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.711.065/0001-86) (20,83%), TOTVS ON NM (5,01%), ASAION (4,22%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.711.065/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,83%
ValorR$ 1,51m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 364,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 306,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 239,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 193,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 190,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 185,9k
HYPERA ON EJ NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 155,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 150,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 140,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 128,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 118,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 116,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 108,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 108,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 105,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 93,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 88,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 87,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 80k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 78,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 75,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 70,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 70,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 68,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 364,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 306,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 239,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 193,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 190,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 185,9k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 155,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 150,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 140,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 128,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 118,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 116,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 108,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 108,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 105,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 93,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 88,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 87,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 80k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 78,1k
Mostrar as outras 88 posiçõesMostrar menos
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 75,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 70,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 70,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 68,7k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 68,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 65,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 65,1k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 63,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 63,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 62,1k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 62,1k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 60,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 58,6k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 55k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 53,9k
Santander Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 53,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 50,9k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 50,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 49,1k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 48,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 48,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 48k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 47,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 45,6k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 44,9k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 43,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 43,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 42,4k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 39,8k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 38,6k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 38,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 38,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 38,2k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 38,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,7k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 36k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 35,8k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 34,6k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 33,5k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 29,8k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 28,6k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 27,9k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 25,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 25,7k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 25,4k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 24,9k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,8k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,6k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,3k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 21,1k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,2k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,2k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 19,2k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 18,3k
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 17,5k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,4k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,1k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,4k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,3k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 15,3k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 14,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 14,6k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,4k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 12,7k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,2k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,4k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,9k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,7k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,5k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,11k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,28k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,53k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,78k
HELBOR ON
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,11k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,58k
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06k
ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 983,44
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 640,00
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 602,40
RECRUSUL PN
RCSL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,70
BRASILAGRO ON ED NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,16
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,25mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 108todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,74m78,64% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,51m20,83% do patrimônio
Sobram R$ 1.511.280,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Small Caps Ações - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 7,27m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,25m | -16,1% | -30,3 p.p. |
| Santander Pb Aldebaran Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,01m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,45m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,18m | +1,5% | -12,6 p.p. |
| Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 17,1m | -22,4% | -36,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Small Caps Ações - FIF?
51.711.065/0001-86 (só os números: 51711065000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Small Caps Ações - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Small Caps Ações - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TOTVS ON NM (5,01%), ASAION (4,22%), LOJAS RENNER ON NM (3,29%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 5,74m sobre um patrimônio de R$ 7,25m.
Qual o patrimônio do Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 7.254.376,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.711.065/0001-86, classe CLASSES - FIF.
O Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.511.280,62 — 20,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam