Ações e renda variável
Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.597.712/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sicoob Asg FIF em Ações Is, CNPJ 55.597.712/0001-21: rendeu -1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,45m e 1.087 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,60%), ITAUSA PN N1 (3,15%), COPEL ON NM (2,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.087Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/06/2024
- Índice de referência
- ISE
- Taxa de administração
- 0,8% ao ano, até 1,8%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+2, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,0% | +11,6% | -18,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,2% | +14,3% | +21,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -7,4% | +5,4% | -12,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 107,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (4,62%), Ação ordinária (3,94%), Ação preferencial (3,84%). Retrato de set/2026.
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 390,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 333,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 324,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 318k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 317,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 311,7k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 273k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 270,3k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 247k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 244k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 232,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 232,1k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 229k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 226,1k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 224,4k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 202,5k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 172,9k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 156,6k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 146,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 129,7k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 118,8k
Ação ordinária
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 117,7k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 116,1k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 113k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 107,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ise Fundo de Índice Investimento Sustentável - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,60%
ValorR$ 4,19m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 266,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 211,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 200,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 197,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 187,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 177,5k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 165,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 153,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 137,9k
BBDC4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 133,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 128k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 125,2k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 119,1k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 115,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 108,1k
AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 105,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 104k
FLRY3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 92,4k
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
LREN3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 91,6k
MBRF/MBRF3/BRMBRFACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 88,9k
IRANI ON ED NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 86,4k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 84,2k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 81,2k
CSMG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 73,2k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 70,1k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 67,9k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 63,3k
RIAA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 62,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 59,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 57,8k
CEAB3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 49,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 47,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 43,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 40,6k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 39,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 39,6k
BBSE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 39,2k
SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 37,4k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 36,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 33,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 33,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 28,4k
RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 27,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 23,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,9k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,5k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 19,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 18,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,5k
CURY3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,16k
JHSF3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,86
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,54m100,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,4k-1,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.350,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,45m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Nu Smart Etfs Brasil Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,87m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Itaú Momento Iq Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,61m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,8m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Jbi Focus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,5m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,6m | -27,6% | -41,8 p.p. |
| Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,4m | -22,6% | -36,8 p.p. |
Perguntas sobre Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sicoob Asg FIF em Ações Is?
55.597.712/0001-21 (só os números: 55597712000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sicoob Asg FIF em Ações Is?
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Sicoob Asg FIF em Ações Is?
0,8% ao ano, podendo chegar a 1,8%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sicoob Asg FIF em Ações Is?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+2 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Sicoob Asg FIF em Ações Is?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,60%), ITAUSA PN N1 (3,15%), COPEL ON NM (2,50%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 8,54m sobre um patrimônio de R$ 8,45m.
Qual o patrimônio do Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada?
R$ 8.445.193,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.597.712/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam