Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.597.712/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8m distribuído em 48 posições. As maiores: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,76%), ITAUSA PN N1 (2,98%), COPEL ON NM (2,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,04m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.991,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,98m | 49,76% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,7k | 2,98% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,3k | 2,46% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,6k | 2,40% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,8k | 2,23% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,2k | 2,20% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,7k | 2,17% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,4k | 2,06% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,5k | 1,86% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,3k | 1,64% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,8k | 1,59% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,4k | 1,56% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,3k | 1,55% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124k | 1,54% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121k | 1,51% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,4k | 1,47% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108k | 1,34% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,9k | 1,31% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,8k | 1,31% |
| AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,9k | 1,26% |
| MBRF/MBRF3/BRMBRFACNOR1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,8k | 1,20% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,9k | 1,17% |
| RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,9k | 1,09% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,9k | 1,04% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83k | 1,03% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80k | 1,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,1k | 0,86% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,4k | 0,76% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,4k | 0,76% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,6k | 0,75% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,9k | 0,73% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,1k | 0,72% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,5k | 0,64% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,6k | 0,58% |
| SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,8k | 0,48% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,7k | 0,48% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38k | 0,47% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9k | 0,44% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,25% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,6k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,6k | 0,24% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,6k | 0,24% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,8k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,22% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,20% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,5k | 0,16% |
| JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09k | 0,01% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,56 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam