Ações e renda variável
Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
CNPJ 53.926.217/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Allocation Vértice Ações CIC CI, CNPJ 53.926.217/0001-93: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,18m e 22 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,52%), SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,93%), ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (10,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,18m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/02/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,0% | +11,6% | -14,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,0% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -11,2% | +8,0% | -19,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,64m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 470 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (6,64%), ENEVA ON NM (4,97%), Valores a Pagar (3,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 650,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 487,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 349,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 340k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 333,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 317,6k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 265,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 260,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 260,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 257,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 249,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 242,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 242,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 224,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 218,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 209,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 197,4k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 189,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 185,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 183,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 178,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 169,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 169,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 169,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 169,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 470 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmrt Strategy Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 1,15m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 1,09m
Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 976,4k
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 947,2k
Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 933,8k
Oceana Selection Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 910k
Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 858,9k
Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 754,1k
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 703k
SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 660,9k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 193,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,18mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,2m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.898,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ram Excelsis Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,98m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,18m | +1,5% | -12,6 p.p. |
| Sharp Ibovespa Ativo CSHG FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Bradesco H Acumulação Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Canastra Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,1m | -5,1% | -19,3 p.p. |
| Reach Provence Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,6m | -19,0% | -33,2 p.p. |
Perguntas sobre Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Allocation Vértice Ações CIC CI?
53.926.217/0001-93 (só os números: 53926217000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Allocation Vértice Ações CIC CI?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Allocation Vértice Ações CIC CI?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATMRT STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,52%), SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,93%), ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (10,64%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 9,2m sobre um patrimônio de R$ 9,18m.
Qual o patrimônio do Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada?
R$ 9.175.701,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.926.217/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam