Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.258.756/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,7m distribuído em 16 posições. As maiores: HBRE DIV/JRS (0,89%), VORTX CAIXA (0,88%), RECV DIV/JRS (0,63%). R$ 16,1m (96,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XVI CAPITAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 598,9k3,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,1m96,42% do patrimônio
Sobram R$ 16.119.268,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HBRE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 149,5k | 0,89% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 148,4k | 0,88% |
| RECV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,4k | 0,63% |
| ARML DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,4k | 0,47% |
| VLID DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,6k | 0,18% |
| WIZC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,2k | 0,18% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,6k | 0,16% |
| TECN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,06% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,3k | 0,01% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,1k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,95k | 0,01% |
| BRBI DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,48k | 0,00% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,34k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 862,40 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 132,80 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam