Ações e renda variável
Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.258.756/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Xvi Capital Ações FIF, CNPJ 52.258.756/0001-39: rendeu -22,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,1m e 37 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Xvi Capital LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: VORTX CAIXA (1,17%), HBRE DIV/JRS (0,87%), RECV DIV/JRS (0,61%). R$ 16,5m (96,12% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XVI CAPITAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -22,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 37Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Xvi Capital LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do Ibovespa
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+13, dinheiro em D+15
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -22,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -23,8% | +11,6% | -35,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,3% | +14,3% | +13,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,2% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +13,5% | +2,8% | +10,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 16,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 200,9k
HBRE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 149,5k
RECV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 105,4k
ARML DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 79,4k
VLID DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,6k
WIZC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 31,2k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28,1k
Ajuste Cota
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,9k
TECN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,1k
Performance RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,1k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,58k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
Performance PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,58
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 664k3,81% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,5m96,12% do patrimônio
Sobram R$ 16.469.012,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 17,1m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,1m | -22,4% | -36,6 p.p. |
| Perfin Educar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,5m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| BB Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Mos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,1m | -4,4% | -18,5 p.p. |
| Sulamérica Selection Fundo de Investimento Financeiro Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 21m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Santander Pb Turn Around Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 22m | -19,8% | -33,9 p.p. |
Perguntas sobre Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Xvi Capital Ações FIF?
52.258.756/0001-39 (só os números: 52258756000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XVI CAPITAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xvi Capital Ações FIF?
Xvi Capital LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Xvi Capital Ações FIF?
0,06% ao ano. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do Ibovespa. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Xvi Capital Ações FIF?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+13 e o dinheiro cai em D+15, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Quem pode investir no Xvi Capital Ações FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VORTX CAIXA (1,17%), HBRE DIV/JRS (0,87%), RECV DIV/JRS (0,61%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 664k sobre um patrimônio de R$ 17,1m.
Qual o patrimônio do Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 17.133.039,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.258.756/0001-39, classe CLASSES - FIF.
O Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.469.012,58 — 96,12% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam