Ações e renda variável
Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 38.029.012/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Solana Long Only FIF CIC em Ações, CNPJ 38.029.012/0001-11: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,01m e 114 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ SOLANA LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,93%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLANA LONG ONLY FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,01m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 114Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,6% | +11,6% | -16,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +33,7% | +13,0% | +20,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,1% | +12,4% | -27,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,7% | +1,4% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ SOLANA LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (38.028.983/0001-47) (76,76%), ERO US - ERO COPPER CORP - 1300 - venc. 2049-12-31 (3,10%), GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1100 - venc. 2049-12-31 (2,66%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ SOLANA LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (38.028.983/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo76,76%
ValorR$ 6,19m
ERO US - ERO COPPER CORP - 1300 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 250,2k
GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1100 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 215k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 213,9k
BRVO CN - BRAVO MINING CORP - 13200 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · CANADÁ
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 159,5k
MEI AU - METEORIC RESOURCES NL - 199000 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 155,2k
VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 10800 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 152,4k
AUGO US - AURA MINERALS INC - 300 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 130k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 105k
XP US - XP INC - CLASS A - 800 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 75,6k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 1000 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 75,4k
INTR US - INTER amp CO INC - CL A - 2500 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 70,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 67,5k
JBS US - JBS NV-A - 900 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 62,7k
PAX US - PATRIA INVESTMENTS LTD-A - 1000 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 58,8k
PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 1200 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 56,1k
STNE US - STONECO LTD - 1000 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 50,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 26,6k
BRADESCO DIR PRE N1
BBDC2Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13
Sem detalhamento: ITAÚ SOLANA LONG ONLY FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (38.029.012/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,62%
Valor-R$ 50,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 8m
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 16,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 13,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,01mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,03m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,4k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.406,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capyvara Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,42m | +101,7% | +87,5 p.p. |
| Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,01m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Arc Rv I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 8,03m | — | — |
| Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,82m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Zbn Diamond BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,22m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| 36Kv Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,3m | -31,1% | -45,3 p.p. |
| Dracena FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 12,5m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Solana Long Only FIF CIC em Ações?
38.029.012/0001-11 (só os números: 38029012000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SOLANA LONG ONLY FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Solana Long Only FIF CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Solana Long Only FIF CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOLANA LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,93%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,03m sobre um patrimônio de R$ 8,01m.
Qual o patrimônio do Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 8.008.569,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.029.012/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam