Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 38.028.983/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,07m distribuído em 18 posições. As maiores: ERO US - ERO COPPER CORP - 1300 - venc. 2049-12-31 (3,10%), GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1100 - venc. 2049-12-31 (2,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (2,65%). R$ 6,19m (76,75% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLANA LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,07mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,88m23,17% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,19m76,75% do patrimônio
Sobram R$ 6.189.993,69 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ERO US - ERO COPPER CORP - 1300 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 250,2k | 3,10% |
| GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1100 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 215k | 2,66% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 213,9k | 2,65% |
| BRVO CN - BRAVO MINING CORP - 13200 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 159,5k | 1,97% |
| MEI AU - METEORIC RESOURCES NL - 199000 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 155,2k | 1,92% |
| VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 10800 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 152,4k | 1,89% |
| AUGO US - AURA MINERALS INC - 300 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 130k | 1,61% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 82,6k | 1,02% |
| XP US - XP INC - CLASS A - 800 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 75,6k | 0,93% |
| NU US - NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS - 1000 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 75,4k | 0,93% |
| INTR US - INTER amp CO INC - CL A - 2500 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 70,1k | 0,86% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,2k | 0,82% |
| JBS US - JBS NV-A - 900 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 62,7k | 0,77% |
| PAX US - PATRIA INVESTMENTS LTD-A - 1000 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 58,8k | 0,72% |
| PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 1200 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 56,1k | 0,69% |
| STNE US - STONECO LTD - 1000 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 50,3k | 0,62% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17k | 0,01% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam