Ações e renda variável
Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.713.266/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Small Caps Ações - CIC FIF, CNPJ 51.713.266/0001-12: rendeu -18,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,25m e 1.385 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,24%), Valores a Pagar (1,02%), Valores a Receber (0,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,25m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.385Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/08/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -19,8% | +11,6% | -31,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,1% | +14,3% | +15,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,0% | +10,9% | -35,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +11,1% | +2,8% | +8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.711.065/0001-86) (20,88%), TOTVS ON NM (5,03%), ASAION (4,23%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.711.065/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo20,88%
ValorR$ 1,51m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 364,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 306,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 239,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 193,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 190,9k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 186,2k
HYPERA ON EJ NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 155,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 151k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 143,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 140,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 128,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 122,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 119k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 116,4k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 108,7k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 108,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 105,7k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 93,5k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 88,2k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 87,9k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 80,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 78,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 75,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 70,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Small Caps Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,24%
ValorR$ 7,27m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 74,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 52,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,25mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,4m102,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,1k-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.127,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Small Caps Ações - CIC FIF
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Sevilha Crescimento Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 1m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 740,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 394,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Albufeira Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 305,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 223,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 180,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Portfólio Ativo Equilíbrio Master Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 21,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Sevilha Dinâmico Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 3,26k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,25m | -18,1% | -32,3 p.p. |
| Santander Pb Aldebaran Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 7,53m | +3,7% | -10,5 p.p. |
| Itaú Solana Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Solana Long Only FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,01m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Sicoob Asg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,45m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,18m | +1,5% | -12,6 p.p. |
| Xvi Capital Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 17,1m | -22,4% | -36,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Small Caps Ações - CIC FIF?
51.713.266/0001-12 (só os números: 51713266000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Small Caps Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Small Caps Ações - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,24%), Valores a Pagar (1,02%), Valores a Receber (0,71%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,4m sobre um patrimônio de R$ 7,25m.
Qual o patrimônio do Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 7.248.614,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.713.266/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam