Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.032.680/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,7m distribuído em 200 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (41,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (14,61%), VIBRA ON NM (13,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 200todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 134,6m192,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,9m-93,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.938.221,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,6m | 41,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2m | 14,61% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,47m | 13,58% |
| VBBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,47m | 13,58% |
| OUTROS ATIVOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,12m | 11,64% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84m | 11,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 10,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2034-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 7,86% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,4m | 7,74% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 5,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,88m | 4,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47m | 3,54% |
| UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,41m | 3,45% |
| GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 3,24% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 2,37% |
| TEND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66m | 2,37% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 2,05% |
| EZTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43m | 2,05% |
| TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 1,87% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 1,51% |
| BRADPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,06m | 1,51% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,48% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 993,6k | 1,42% |
| ORVR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 993,6k | 1,42% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 805k | 1,15% |
| VALEON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 805k | 1,15% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 530,6k | 0,76% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 404,8k | 0,58% |
| CAML3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 404,8k | 0,58% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,5k | 0,56% |
| CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 395,5k | 0,56% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,9k | 0,56% |
| PRIO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 394,9k | 0,56% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,7k | 0,55% |
| VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 388,7k | 0,55% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355,7k | 0,51% |
| PETRPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 355,7k | 0,51% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,8k | 0,49% |
| ITUB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 347,8k | 0,49% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338k | 0,48% |
| GMAT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 338k | 0,48% |
| TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 309,4k | 0,44% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 285,6k | 0,40% |
| AMER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 285,6k | 0,40% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,9k | 0,40% |
| BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 281,9k | 0,40% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,9k | 0,38% |
| ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266,9k | 0,38% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,9k | 0,36% |
| MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,9k | 0,36% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,2k | 0,36% |
| USIMAN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 253,2k | 0,36% |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 252,9k | 0,36% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,2k | 0,35% |
| BRTYON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 250,2k | 0,35% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 246,8k | 0,35% |
| BB ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 246,8k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,1k | 0,34% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,9k | 0,24% |
| AZZA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,9k | 0,24% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,4k | 0,23% |
| MOVI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 166,4k | 0,23% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,3k | 0,22% |
| ENEV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,3k | 0,22% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,6k | 0,22% |
| POLOPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 153,6k | 0,22% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,5k | 0,17% |
| EMBJ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 121,5k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,17% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,7k | 0,15% |
| SUZB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,7k | 0,15% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,5k | 0,14% |
| MULT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,5k | 0,14% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,9k | 0,13% |
| VULC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,9k | 0,13% |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 82,3k | 0,11% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60k | 0,08% |
| PGMN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60k | 0,08% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,1k | 0,08% |
| CEAB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,1k | 0,08% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 56,6k | 0,08% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,7k | 0,07% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,5k | 0,07% |
| BBSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,5k | 0,07% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,6k | 0,07% |
| SBS ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,6k | 0,07% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 0,07% |
| CSN ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,9k | 0,07% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,2k | 0,06% |
| COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,2k | 0,06% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,6k | 0,06% |
| VIVA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,6k | 0,06% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8k | 0,05% |
| PLPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,8k | 0,05% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,8k | 0,04% |
| CASH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,8k | 0,04% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 33,4k | 0,04% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33k | 0,04% |
| PINE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,04% |
| AZEVEDO PNVer AZEV4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,7k | 0,04% |
| AZEV4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,7k | 0,04% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,8k | 0,04% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4k | 0,03% |
| MAX ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,4k | 0,03% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,4k | 0,03% |
| SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,4k | 0,03% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23k | 0,03% |
| GRND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23k | 0,03% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,1k | 0,03% |
| CSMG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1k | 0,03% |
| TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,1k | 0,03% |
| TASA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1k | 0,03% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9k | 0,03% |
| MBRF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,03% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8k | 0,03% |
| DXCO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,8k | 0,03% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 0,02% |
| II PN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,7k | 0,02% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7k | 0,02% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5k | 0,02% |
| SYNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,02% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,3k | 0,02% |
| EQTL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,02% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1k | 0,02% |
| SLCE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,1k | 0,02% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,5k | 0,02% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5k | 0,02% |
| MRVE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,02% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,02% |
| LREN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,4k | 0,02% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9k | 0,02% |
| AXIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,9k | 0,02% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2k | 0,02% |
| BRKMAN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,2k | 0,02% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,02% |
| ECOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,02% |
| MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9k | 0,01% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1k | 0,01% |
| YDUQ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,1k | 0,01% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1k | 0,01% |
| JHSF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,1k | 0,01% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2k | 0,01% |
| TUPYON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,01% |
| SPCX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,88k | 0,01% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,68k | 0,01% |
| HYPE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,68k | 0,01% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,74k | 0,01% |
| CXSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,74k | 0,01% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,8k | 0,00% |
| VVEO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,8k | 0,00% |
| BIOMM ON N2Ver BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,27k | 0,00% |
| BIOM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,27k | 0,00% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,39k | 0,00% |
| BMGB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,39k | 0,00% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01k | 0,00% |
| WEGE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,01k | 0,00% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,91k | 0,00% |
| PSSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,91k | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,51k | 0,00% |
| ABEV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,51k | 0,00% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84k | 0,00% |
| AGRO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,84k | 0,00% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52k | 0,00% |
| PRNR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,52k | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26k | 0,00% |
| CURY3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26k | 0,00% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21k | 0,00% |
| CMIGPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,21k | 0,00% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96k | 0,00% |
| INDS ROMI ON NMVer ROMI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28k | 0,00% |
| ROMION | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,28k | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22k | 0,00% |
| DIRR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22k | 0,00% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02k | 0,00% |
| LAVV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02k | 0,00% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72k | 0,00% |
| AUAU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39k | 0,00% |
| SAUD3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39k | 0,00% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28k | 0,00% |
| TFCO4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,00% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09k | 0,00% |
| RECV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,09k | 0,00% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01k | 0,00% |
| FERBPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01k | 0,00% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 974,00 | 0,00% |
| FIQE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 974,00 | 0,00% |
| KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 924,20 | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 660,00 | 0,00% |
| BHIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 660,00 | 0,00% |
| KLABIN S/A ON N2Ver KLBN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387,00 | 0,00% |
| KLBN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 387,00 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,00 | 0,00% |
| KLBNPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 375,00 | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355,00 | 0,00% |
| LIGT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 355,00 | 0,00% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 345,00 | 0,00% |
| RAIZ4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 345,00 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 231,85 | 0,00% |
| INEPAR ONVer INEP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 200 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam