Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 27.566.056/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,9m distribuído em 43 posições. As maiores: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (26,19%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,19%), UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,5k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.502,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,31m | 26,19% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,2m | 22,19% |
| UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,32m | 19,03% |
| UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 11,04% |
| UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 8,37% |
| UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,76m | 6,29% |
| UJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 876,3k | 3,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 509,7k | 1,82% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 424,2k | -1,51% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 424,2k | 1,51% |
| UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 405,8k | 1,45% |
| UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 168,2k | 0,60% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 132,1k | -0,47% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,1k | 0,47% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 74,5k | -0,26% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,5k | 0,26% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46k | -0,16% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,8k | 0,16% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,2k | -0,09% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,2k | 0,09% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,8k | -0,04% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,8k | 0,04% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,4k | -0,04% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,04% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,26k | -0,03% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,26k | 0,03% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,45k | -0,03% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,45k | 0,03% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,37k | 0,00% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,37k | 0,00% |
| DI1FF36 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,06k | 0,00% |
| DI1FF36 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,06k | 0,00% |
| DI1FF34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58k | 0,00% |
| DI1FF34 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,58k | 0,00% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 617,60 | 0,00% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 617,60 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 415,34 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 415,34 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,50 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 274,50 | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,52 | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 51,52 | 0,00% |
16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam