Multimercado
Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 27.566.056/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ujay Golden FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 27.566.056/0001-64: rendeu +15,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,4m e 31 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (26,39%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,52%), UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 393 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 31Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,4% | +11,6% | +0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,2% | +10,9% | +3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,3% | +12,4% | +11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 393 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (10,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (10,57%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,69%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 3,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 2,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 2,08m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 1,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 551k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 480,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 432,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 373,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 369,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 363,7k
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 362,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 341,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 329,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 317,5k
VBBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 317,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 302,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 301,5k
OUTROS ATIVOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 272,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 263,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 393 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,39%
ValorR$ 7,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,52%
ValorR$ 6,68m
Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,19%
ValorR$ 5,45m
Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 3,19m
Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 2,36m
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 1,78m
Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 898,6k
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 409,2k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 305,4k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,07%
Valor-R$ 305,4k
Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 181,7k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 181,7k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,63%
Valor-R$ 181,7k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 153k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,53%
Valor-R$ 153k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 146,1k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,51%
Valor-R$ 146,1k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 98,4k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 98,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 65,1k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 25k
DI1FF34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,86k
DI1FF34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 8,86k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,61k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 8,61k
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,96k
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 7,96k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,83k
DI1FF36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,44k
DI1FF36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 7,44k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,73k
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,73k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,04k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,04k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,16k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,17k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 278,16
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 278,16
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,06
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,36
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,36
16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,5m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 130,2k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 130.232,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Int P Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +30,9% | +16,8 p.p. |
| Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Dahlia Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Itaú Paraty II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Pb Vênus Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28,4m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Vinland Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 32,6m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Ujay Golden FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
27.566.056/0001-64 (só os números: 27566056000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ujay Golden FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ujay Golden FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (26,39%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (23,52%), UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,19%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 28,5m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Ujay Golden Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 28.391.919,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.566.056/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam