Investimento no exterior
Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.767.954/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Expl Rockdays FIM, CNPJ 55.767.954/0001-16: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,4m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,33%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,80%), KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPL ROCKDAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 380 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exploritas Administracao Financeira LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,7% | +14,3% | -3,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -0,8% | +4,4% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 380 investimentos finais. Os maiores: KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.221.267/0001-81) (18,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,05%), Valores a Receber (11,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.221.267/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,74%
ValorR$ 10,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 6,64m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 6,19m
KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.903.657/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 6,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 5,63m
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 3,69m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 3,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,84m
DEB
AERI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,79m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,46m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,11m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 895k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 864,1k
RAPTPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 830k
DEB
AERI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 805,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 693,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 618,2k
ANIM3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 564,3k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 564,3k
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 504,6k
CSAN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 476,2k
HAPV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 472,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 456,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 380 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kp CP 35 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 10,7m
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 7,09m
Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 6,37m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 4,94m
Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 2,61m
DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,37m
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,08m
Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 829,7k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 797,3k
BLAU3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 797,3k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 621,6k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
RAPTPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 621,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 369,3k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 356,8k
SIMH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 356,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 303,8k
HAPV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 303,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 292,5k
MRVE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 292,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 258,3k
BEEF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 258,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 229,5k
VAMO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 229,5k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 213,5k
PGMN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 213,5k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 210,8k
MDNE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 210,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 208,4k
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 208,4k
HOTEIS OTHON PN
HOOT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 150,4k
HOOT4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 150,4k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 141,7k
AMOB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 141,7k
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,5k
FERBPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 86,5k
APROP TERMO EXPL ROCKDAYS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 84,8k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 79,8k
CAML3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 79,8k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55k
PLPL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 50k
COGN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 50k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,2k
GGPS3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,5m116,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,11m-16,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.110.134,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amarillys Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 53,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 55,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Imari III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Zurich Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 56,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Zagaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF -Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,4m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Apollo 11 Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível I Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Tangará Rv Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 80,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Expl Rockdays FIM?
55.767.954/0001-16 (só os números: 55767954000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXPL ROCKDAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Expl Rockdays FIM?
Exploritas Administracao Financeira LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Expl Rockdays FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,33%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,80%), KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,51%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 64,5m sobre um patrimônio de R$ 55,4m.
Qual o patrimônio do Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 55.353.245,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.767.954/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam