Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.767.954/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,4m distribuído em 53 posições. As maiores: KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,33%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,80%), KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPL ROCKDAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 64,5m116,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,11m-16,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.110.134,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 19,33% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,09m | 12,80% |
| KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,37m | 11,51% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,94m | 8,91% |
| EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,63m | 8,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 6,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 5,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,61m | 4,71% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAERIDBS022 / 30/03/2030 / 12528708000107 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,2m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 3,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 3,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 2,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 2,47% |
| UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 1,95% |
| UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 829,7k | 1,49% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 797,3k | 1,44% |
| BLAU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 797,3k | 1,44% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 621,6k | 1,12% |
| RAPTPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 621,6k | 1,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 369,3k | 0,66% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 356,8k | 0,64% |
| SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 356,8k | 0,64% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,8k | 0,54% |
| HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303,8k | 0,54% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,5k | 0,52% |
| MRVE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 292,5k | 0,52% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,3k | 0,46% |
| BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 258,3k | 0,46% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,5k | 0,41% |
| VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 229,5k | 0,41% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,5k | 0,38% |
| PGMN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,5k | 0,38% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,8k | 0,38% |
| MDNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,8k | 0,38% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,4k | 0,37% |
| KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,4k | 0,37% |
| HOTEIS OTHON PNVer HOOT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,4k | 0,27% |
| HOOT4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,4k | 0,27% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,7k | 0,25% |
| AMOB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 141,7k | 0,25% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,5k | 0,15% |
| FERBPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,5k | 0,15% |
| APROP TERMO EXPL ROCKDAYS | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,8k | 0,15% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,8k | 0,14% |
| CAML3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,8k | 0,14% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55k | 0,09% |
| PLPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55k | 0,09% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50k | 0,09% |
| COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50k | 0,09% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,2k | 0,08% |
| GGPS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,2k | 0,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam