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Multimercado

Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 11.905.638/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Glpg Grey Rock Consolidador FIC FIM, CNPJ 11.905.638/0001-98: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,2m e 39 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Galapagos Investments Solutions LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (27,49%), ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (15,26%), GALAPAGOS PELICAN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
39Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Investments Solutions LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/12/2010
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,7%+14,3%+1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,0%+10,9%+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,2%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 412,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.040 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65) (11,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,21%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (8,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,52%

    ValorR$ 8,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,21%

    ValorR$ 7,53m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,07%

    ValorR$ 5,95m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 3,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 2,87m

  • Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 2,59m

  • SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 2,14m

  • FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.156.218/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,98m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,51m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,5m

  • AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 1,46m

  • STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.076.714/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,42m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,36m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,17m

  • Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,11m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1,03m

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / HOMS19 / BRHOMSR18M12

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 984,3k

  • GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.849.932/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 875,1k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 830,5k

  • VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 776,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 766,3k

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 675,6k

  • WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 666,4k

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 662k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.040 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,49%

    ValorR$ 19,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,26%

    ValorR$ 11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Pelican Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,68%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 7,44m

  • SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,43%

    ValorR$ 6,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,97%

    ValorR$ 5,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santiago Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 2,65m

  • Fenestra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,06m

  • Strategi Single Name Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,44m

  • Fundo de Investimento Imobiliário Rooftop III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gv Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,02m

  • Galapagos Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 944,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliario Harmonia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 918k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 846,1k

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 509k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,69k

  • Ajuste Amortização.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 406,36

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 72,2m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.385,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Glpg Grey Rock Consolidador FIC FIM

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Capstone F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 71m+5,5%-8,7 p.p.
Santander Pb Funchal Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 72,1m+13,1%-1,1 p.p.
Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 72,2m+14,3%+0,1 p.p.
Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 72,2m+14,4%+0,2 p.p.
Multiprev 29 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 73,3m+13,3%-0,9 p.p.
Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIcarteira de set/2026R$ 88,7m-14,3%-28,5 p.p.
Principal Claritas Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 112,7m+7,2%-6,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Glpg Grey Rock Consolidador FIC FIM?

11.905.638/0001-98 (só os números: 11905638000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Glpg Grey Rock Consolidador FIC FIM?

Galapagos Investments Solutions LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Glpg Grey Rock Consolidador FIC FIM?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (27,49%), ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (15,26%), GALAPAGOS PELICAN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,68%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 72,2m sobre um patrimônio de R$ 72,2m.

Qual o patrimônio do Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 72.183.890,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.905.638/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam