Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.464.881/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,4m distribuído em 53 posições. As maiores: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,83%), KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXPL GNECCHI´S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,4m119,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8m-19,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.995.222,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 26,83% |
| KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,89m | 12,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,35m | 10,75% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31m | 10,66% |
| ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 7,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 5,73% |
| UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 5,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,7m | 4,20% |
| UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 3,61% |
| MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 3,54% |
| KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 782,3k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418k | 1,03% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,5k | 0,93% |
| ECOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 376,5k | 0,93% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363k | 0,89% |
| GMAT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 363k | 0,89% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 352,3k | 0,87% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 335,5k | 0,83% |
| CSN ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 335,5k | 0,83% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,9k | 0,82% |
| MOVI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 332,9k | 0,82% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 309,7k | 0,76% |
| INBR32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 309,7k | 0,76% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266k | 0,65% |
| CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266k | 0,65% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,1k | 0,59% |
| PRNR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 241,1k | 0,59% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234k | 0,57% |
| TTEN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234k | 0,57% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,5k | 0,56% |
| VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 229,5k | 0,56% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,8k | 0,35% |
| AZZA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 144,8k | 0,35% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,5k | 0,35% |
| POSI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 142,5k | 0,35% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,7k | 0,27% |
| BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,7k | 0,27% |
| MANGELS INDL PNVer MGEL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103k | 0,25% |
| MISAPN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103k | 0,25% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,6k | 0,24% |
| LOGG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,6k | 0,24% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99k | 0,24% |
| ANIM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99k | 0,24% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,2k | 0,22% |
| SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,2k | 0,22% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,5k | 0,14% |
| PAN ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,5k | 0,14% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,6k | 0,13% |
| VIVA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,6k | 0,13% |
| APROP TERMO EXPL GNECCHIS. | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,3k | 0,13% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam