Multimercado
Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 49.438.490/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ujay Emerald FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 49.438.490/0001-00: rendeu +17,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,4m e 156 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,16%), UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,79%), UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA (15,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 393 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 156Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,0% | +11,6% | +2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,6% | +14,3% | +6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +17,8% | +9,5% | +8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,33m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 393 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,05%), VALORES A RECEBER (8,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,27%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 4,67m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 3,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 3,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 3,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,67m
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 949,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 931,7k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 915,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 726k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 671,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 654,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 608,4k
VBBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 608,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 582,7k
GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 556,1k
AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 544,4k
OUTROS ATIVOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 521,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 504,2k
BOMBAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 473,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 455,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 393 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ujay Hedge Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,16%
ValorR$ 9,4m
Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,79%
ValorR$ 8,4m
Ujay FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado 60 Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 6,77m
Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 4,76m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 4,75m
Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 4,53m
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,03m
Ujay Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,54m
Ujay Templar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 276,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 56k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,31k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,04
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,5m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,1k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.089,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ujay Emerald FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Seleção de Fundos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 460,1k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +29,3% | +15,2 p.p. |
| Santorini W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Créditocarteira de mai/2026 | R$ 39,7m | +17,8% | — |
| Augme Pro Tb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,4m | +17,4% | +3,2 p.p. |
| Amw Multigestores Multimercado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 43,6m | +4,9% | -9,2 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Vinland Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,6m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Endowment Instituto Rodrigo Mendes Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 54,1m | +12,8% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Ujay Emerald FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
49.438.490/0001-00 (só os números: 49438490000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ujay Emerald FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ujay Emerald FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,16%), UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,79%), UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA (15,96%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 42,5m sobre um patrimônio de R$ 42,4m.
Qual o patrimônio do Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 42.407.320,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.438.490/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam