Multimercado
Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 32.812.338/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Navi Long Short Master FIF - CI Mult, CNPJ 32.812.338/0001-34: rendeu +17,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 150 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- O FUNDO não possui taxa de performance
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,9% | +11,6% | +1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,9% | +12,4% | +8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 148,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 70,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (71,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo71,07%
ValorR$ 55,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 10m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 9,49m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 8,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 8,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 7,9m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 7,13m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 6,48m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 6,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 4,48m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 4,2m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 3,48m
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 3,4m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,85m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,5m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,33m
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,31m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,3m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 2,25m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,2m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,19m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,12m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,92m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,88m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,48%
ValorR$ 20,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,51%
ValorR$ 14,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 10,6m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 9,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 7,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 7,47m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 6,88m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 6,35m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 6,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 6,11m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 4,37m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 4,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,91m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,12m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,97m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,95m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,93m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,64m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,58m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,42m
Mostrar as outras 130 posiçõesMostrar menos
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,29m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,28m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,28m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,24m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,23m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,19m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,18m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 989,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 940,9k
Fundo de Investimento Imobiliário Succespar Varejo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 939,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 906,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 870,9k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 860,1k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 848,5k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 848k
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 810,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 731,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 684,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 666,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 663k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 653,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 608,3k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 582k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 578,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 546,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 532,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 527,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 511k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 500k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 496,5k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 473,9k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 436,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 429,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 420,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 416,1k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 403,2k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 391,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 385,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 379,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 348,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 346,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 343,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 340,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 335,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 335,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 333,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 324,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 322,2k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 321,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 315,6k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 314,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 310k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 306,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 303,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 293,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 288,9k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 285,1k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 283k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 275,6k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 267,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 260,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 259,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 259,1k
IBOVT173 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 256,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 253,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 251,2k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 248,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 248,1k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 244,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 243,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 239,9k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 236,7k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 235,9k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 228,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 223,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 223,3k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 223,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 211,6k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 211,3k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 208,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 207,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 206,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 194,7k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 194,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 185,3k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 181,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 179,3k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 178,4k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 178,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 173,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 171,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 170,1k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 164,2k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 156,8k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 153,8k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 150,7k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 146,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 130,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 129,8k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 124,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 122,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 118,8k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SMTO3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 88,3k
PETRF434 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 77,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 67,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 63,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,3k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,6k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de POMO4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,5k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,9k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,3k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 28k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,3k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,6k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,1k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 18,1k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,77k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,05k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,63k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 938,08
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 575,50
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 470,00
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 150todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 165,9m229,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94m-130,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.969.923,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Long Short Master FIF - CI Mult
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 61,4m neste fundo · carteira de jan/2025
- Navi Ls BB Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 33,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 25,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 13,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Navi Estratégia Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 8,49m neste fundo · carteira de nov/2025
- Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,64m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Capstone F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 71m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 71,9m | +17,1% | +3,0 p.p. |
| Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 72,2m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 72,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Multiprev 29 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Safari 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIcarteira de set/2026 | R$ 88,7m | -14,3% | -28,5 p.p. |
| Principal Claritas Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 112,7m | +7,2% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Long Short Master FIF - CI Mult?
32.812.338/0001-34 (só os números: 32812338000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Long Short Master FIF - CI Mult?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Navi Long Short Master FIF - CI Mult?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: O FUNDO não possui taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Long Short Master FIF - CI Mult?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Navi Long Short Master FIF - CI Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,69%). O fundo declarou 150 posições no total, somando R$ 165,9m sobre um patrimônio de R$ 71,9m.
Qual o patrimônio do Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?
R$ 71.918.986,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.812.338/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 150 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam