Outros
Navi Estratégia Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 34.081.135/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Navi Estratégia Ls FIF - CIC Multimercado, CNPJ 34.081.135/0001-40: tem patrimônio de R$ 8,5m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,97%), Valores a Pagar (1,28%), Valores a Receber (1,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI ESTRATÉGIA LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,5m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 127 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/11/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,3%
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Estratégia Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 127 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (43,21%), BOVA11 (33,41%), NAVI INTERN. FUND (20,00%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo43,21%
ValorR$ 3,67m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,41%
ValorR$ 2,84m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,00%
ValorR$ 1,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 1,04m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 684k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 608,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 607,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 597,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 553k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 390,6k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 350,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 349,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 317k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 301,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 266,8k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 254,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 252,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 245,9k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 236,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 226,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 210k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 162,6k
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 154,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 149,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 127 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 8,49m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 108,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,5mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,71m102,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,7k-2,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.658,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/01/2026 | -0,2% | +0,1% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,7% | +14,3% | -2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,3% | +12,4% | +4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Igia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,48m |
| Trend High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,48m |
| Superprev Br Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de nov/2025 | R$ 8,49m |
| Navi Estratégia Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 8,5m |
| Blueline Long Biased Master Fundo de Investimento de Açõescarteira de jan/2025 | R$ 8,5m |
| Pan FIF Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,5m |
| Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,3m |
Perguntas sobre Navi Estratégia Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Estratégia Ls FIF - CIC Multimercado?
34.081.135/0001-40 (só os números: 34081135000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI ESTRATÉGIA LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Navi Estratégia Ls FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,3%. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/11/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Estratégia Ls FIF - CIC Multimercado?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/11/2025.
Onde o Navi Estratégia Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,97%), Valores a Pagar (1,28%), Valores a Receber (1,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,71m sobre um patrimônio de R$ 8,5m.
Qual o patrimônio do Navi Estratégia Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 8.496.665,63 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.135/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam