Outros
Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 46.171.664/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Navi P Ls FIF - CIC Multimercado, CNPJ 46.171.664/0001-14: tem patrimônio de R$ 2,64m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (3,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (3,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI P LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,64m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 179 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jan/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/11/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (47,77%), NAVI INTERN. FUND (18,59%), EQUATORIAL ON NM (6,53%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,77%
ValorR$ 11,4m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 4,43m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 1,56m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,55m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 1,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,24m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,09m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 984,3k
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 954,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 774,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 694,1k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 679,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 649k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 582,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 517,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 476,9k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 436,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 416,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 368k
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 358,5k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 273,4k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 266,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 251,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 242,4k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 235,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 2,64m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 99,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 96,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,72k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,64mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,84m107,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 199k-7,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 198.969,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi P Ls FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Access Navi Long Short Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,38m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | +11,0% | +13,9% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -3,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +7,2% | +5,5% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Orion Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,62m | — | — |
| Starnice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,64m | — | — |
| Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,64m | — | — |
| Sparta Previdência Zurich FIC FIF RF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,67m | — | — |
| Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2,67m | -3,9% | -17,1 p.p. |
| Somma Cloud Computing Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,67m | — | — |
| Klondike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,79m | — | — |
Perguntas sobre Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi P Ls FIF - CIC Multimercado?
46.171.664/0001-14 (só os números: 46171664000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI P LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Navi P Ls FIF - CIC Multimercado?
2% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/11/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi P Ls FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/11/2025.
Onde o Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (3,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (3,65%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,84m sobre um patrimônio de R$ 2,64m.
Qual o patrimônio do Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 2.643.897,99 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.171.664/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam