Outros
Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 47.540.366/0001-17 · FI · carteira de jan/2025
Navi Ls a FIF - CIC Multimercado, CNPJ 47.540.366/0001-17: tem patrimônio de R$ 61,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,03%), Valores a Pagar (0,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LS A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 179 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (47,79%), NAVI INTERN. FUND (18,60%), EQUATORIAL ON NM (6,53%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,79%
ValorR$ 29,3m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,60%
ValorR$ 11,4m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 4,01m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 3,99m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 3,87m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 3,18m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 2,81m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,53m
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,46m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,79m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,75m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,67m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,5m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,33m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,12m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 965,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 947,5k
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 923k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 703,8k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 687,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 647,2k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 606,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 592,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 61,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 109,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 77,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,6m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 219,5k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 219.500,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/07/2025 | +3,5% | +7,5% | -4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 58,3m |
| Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 59,8m |
| Ap Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60,7m |
| Libertas Ibovespa FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 61,1m |
| Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 61,3m |
| Verde Am G60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 61,5m |
| Closed Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Ls a FIF - CIC Multimercado?
47.540.366/0001-17 (só os números: 47540366000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LS A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,03%), Valores a Pagar (0,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 61,6m sobre um patrimônio de R$ 61,3m.
Qual o patrimônio do Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 61.344.172,49 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.540.366/0001-17, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam