Multimercado
Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 12.430.199/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Navi Long Short FIF - CIC Mult, CNPJ 12.430.199/0001-77: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,1m e 406 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,31%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 406Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,75%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,3% | +12,4% | +4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 23,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (71,28%), Valores a Pagar (13,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo71,28%
ValorR$ 19m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo13,38%
ValorR$ 3,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 3,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 3,41m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 3,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,27%
ValorR$ 3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 2,69m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 2,43m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 2,21m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 2,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,53m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,43m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,19m
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,16m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,02m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 970,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 851,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 794,1k
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 786,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 783,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 767,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 749,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 746,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 722,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 653k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 25,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 78,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 53,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 157,2k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 157.245,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Long Short FIF - CIC Mult
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sabugosa Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 1,08m neste fundo · carteira de set/2026
- Gol FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 912,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Quercus Robur FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 502k neste fundo · carteira de mai/2026
- Myracrodruon FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 336,9k neste fundo · carteira de mai/2026
- Kondor Allocation Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 0,02 neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alfa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,3m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Pacifico A3 Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Direct Fortune Credit Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,8m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Ibiuna Credit Seleção FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,9m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Gironde FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,1m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Santander Flexível Vip Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Long Short FIF - CIC Mult?
12.430.199/0001-77 (só os números: 12430199000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Long Short FIF - CIC Mult?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Navi Long Short FIF - CIC Mult?
0% ao ano, podendo chegar a 2,75%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Long Short FIF - CIC Mult?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Navi Long Short FIF - CIC Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,31%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 25,3m sobre um patrimônio de R$ 25,1m.
Qual o patrimônio do Navi Long Short Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 25.109.498,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.430.199/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam