Multimercado
Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 34.081.162/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Navi Ls Red FIF - CIC Multimercado, CNPJ 34.081.162/0001-13: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,70%), Valores a Receber (0,34%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,3%
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,2% | +12,4% | +4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 14,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (71,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,79%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo71,03%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,06%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 2,04m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 1,93m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 1,61m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 1,45m
NAVI INTERN. FUND
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 1,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 914,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 856,3k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 709,9k
BOVAE162 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 693k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 581,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 510k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 475,7k
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 471,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 469,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 459,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 449,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 447k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 432,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 391,2k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 382,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 13,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 47,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,8m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,7k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.697,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Ls Red FIF - CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 12,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Diversificação Master Iq Multimercado - Cic FIF Responsabilidade LimitadaR$ 2,37m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fractalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Monte Bravo Sirius Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Manager Absolute Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multcarteira de set/2026 | R$ 15m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +0,4% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navi Ls Red FIF - CIC Multimercado?
34.081.162/0001-13 (só os números: 34081162000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Ls Red FIF - CIC Multimercado?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Navi Ls Red FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 1,3%. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Navi Ls Red FIF - CIC Multimercado?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Navi Ls Red FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (99,70%), Valores a Receber (0,34%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,7m.
Qual o patrimônio do Navi Ls Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 13.743.252,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.162/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam