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Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.867.101/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Em jan/2025, o Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,01m distribuído em 209 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (34,58%), VALORES A PAGAR (34,45%), LOJAS RENNER ON NM (4,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,01mno mês de jan/2025
Posições declaradas
209todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 3,39m167,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,38m-68,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.384.124,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em jan/2025, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 694,6k34,58%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 692,1k34,45%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 86k4,28%
ENERGISA UNT N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 67,4k3,35%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 53,8k2,67%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 51,9k2,58%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 49,1k2,44%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 46,1k2,29%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 40,2k2,00%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 38,1k1,89%
INTER CO DR2Ver INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 36,8k1,83%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 36,6k1,82%
SANTOS BRP ONVer STBP3Ações de empresas brasileirasR$ 36,2k1,80%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 32,2k1,60%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 30,5k1,51%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 29k1,44%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 28,8k1,43%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 28,2k1,40%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 28k1,39%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 27,8k1,38%
DISPONIBILIDADESDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 27,4k1,36%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 25,6k1,27%
SANTOS BRP ONVer STBP3Ações de empresas brasileirasR$ 24,4k1,21%
MARFRIG ON ED NMAções de empresas brasileirasR$ 24,2k1,20%
SMART FIT ON NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 24k1,19%
WILSON SONS ONVer PORT3Ações de empresas brasileirasR$ 22,8k1,13%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 21,9k1,09%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 21,2k1,05%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 20,6k1,02%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 20,4k1,01%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 20,1k1,00%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 19,4k0,96%
SMART FIT ON NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 18,9k0,94%
FLEURY ON NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 18,3k0,91%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 18,2k0,90%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 16,8k0,83%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 16,3k0,81%
SERENA ONVer SRNA3Ações de empresas brasileirasR$ 16,3k0,81%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 16,1k0,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Títulos do governoR$ 16k0,79%
ODONTOPREV ON NMAções de empresas brasileirasR$ 15,7k0,78%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 15,7k0,78%
BANRISUL PNB N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 15,6k0,77%
SID NACIONAL ON ATZVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 15,5k0,76%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 15,4k0,76%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 15k0,74%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 15k0,74%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 15k0,74%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 14,7k0,73%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 14,6k0,72%
UNIPAR PNBVer UNIP6Ações de empresas brasileirasR$ 14,5k0,72%
MARFRIG ON ED NMAções de empresas brasileirasR$ 13,9k0,69%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 13,8k0,68%
CURY S/A ON ED NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 12,9k0,64%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 12,7k0,63%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 12,7k0,63%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 12,5k0,62%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 12,3k0,61%
ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4Ações de empresas brasileirasR$ 12,1k0,60%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 12,1k0,60%
VALID ON NMVer VLID3Ações de empresas brasileirasR$ 11,9k0,59%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 11,9k0,59%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 11,8k0,58%
FLEURY ON NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 11,3k0,56%
KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3Ações de empresas brasileirasR$ 11k0,54%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 10,9k0,54%
CURY S/A ON ED NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 10,9k0,54%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 10,6k0,52%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 10,3k0,51%
BANCO PAN PN N1Ver BPAN4Ações de empresas brasileirasR$ 10,3k0,51%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 10,3k0,51%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 10,2k0,50%
VULCABRAS ON NMVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 10,2k0,50%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 10,1k0,50%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 9,94k0,49%
TEGMA ON NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 9,05k0,45%
INTELBRAS ON NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 8,92k0,44%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 8,8k0,43%
ODONTOPREV ON NMAções de empresas brasileirasR$ 7,99k0,39%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 7,87k0,39%
GRENDENE ON NMVer GRND3Ações de empresas brasileirasR$ 7,87k0,39%
CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3Ações de empresas brasileirasR$ 7,43k0,36%
TUPY ON EJ NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 7,31k0,36%
FERBASA PN N1Ver FESA4Ações de empresas brasileirasR$ 7,29k0,36%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 7,14k0,35%
METAL LEVE ON NMVer LEVE3Ações de empresas brasileirasR$ 7k0,34%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 6,92k0,34%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 6,92k0,34%
PETZ ON NMVer PETZ3Ações de empresas brasileirasR$ 6,84k0,34%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 6,75k0,33%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 6,73k0,33%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 6,72k0,33%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 6,63k0,33%
FRAS-LE ON N1Ver FRAS3Ações de empresas brasileirasR$ 6,6k0,32%
BRASILAGRO ON NMVer AGRO3Ações de empresas brasileirasR$ 6,57k0,32%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 6,5k0,32%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 6,42k0,31%
FRAS-LE ON N1Ver FRAS3Ações de empresas brasileirasR$ 6,39k0,31%
JHSF PART ON NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 6,12k0,30%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 6,06k0,30%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 5,73k0,28%
BANCO PAN PN N1Ver BPAN4Ações de empresas brasileirasR$ 5,58k0,27%
TUPY ON EJ NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 5,52k0,27%
MILLS ON NMVer MILS3Ações de empresas brasileirasR$ 5,5k0,27%
BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 5,21k0,25%
PETZ ON NMVer PETZ3Ações de empresas brasileirasR$ 4,88k0,24%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 4,86k0,24%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 4,85k0,24%
BRASILAGRO ON NMVer AGRO3Ações de empresas brasileirasR$ 4,76k0,23%
GRENDENE ON NMVer GRND3Ações de empresas brasileirasR$ 4,71k0,23%
UNIPAR PNBVer UNIP6Ações de empresas brasileirasR$ 4,66k0,23%
WILSON SONS ONVer PORT3Ações de empresas brasileirasR$ 4,36k0,21%
METAL LEVE ON NMVer LEVE3Ações de empresas brasileirasR$ 4,34k0,21%
SIMPAR ON EG NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 4,2k0,20%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 4,15k0,20%
ORIZON ON NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 4,14k0,20%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 3,89k0,19%
CAMIL ON NMVer CAML3Ações de empresas brasileirasR$ 3,81k0,18%
IRANI ON NMVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 3,78k0,18%
JHSF PART ON NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 3,78k0,18%
LOG COM PROP ON NMVer LOGG3Ações de empresas brasileirasR$ 3,7k0,18%
MILLS ON NMVer MILS3Ações de empresas brasileirasR$ 3,67k0,18%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 3,51k0,17%
COGNA ON ON NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 3,48k0,17%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 3,46k0,17%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 3,44k0,17%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 3,41k0,16%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 3,35k0,16%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 3,29k0,16%
ARMAC ON NMVer ARML3Ações de empresas brasileirasR$ 3,24k0,16%
ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3Ações de empresas brasileirasR$ 3,23k0,16%
ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3Ações de empresas brasileirasR$ 3,16k0,15%
BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 3,08k0,15%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 2,99k0,14%
FERBASA PN N1Ver FESA4Ações de empresas brasileirasR$ 2,84k0,14%
IRANI ON NMVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 2,79k0,13%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 2,75k0,13%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 2,72k0,13%
BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3Ações de empresas brasileirasR$ 2,71k0,13%
SIMPAR ON EG NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 2,66k0,13%
COGNA ON ON NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 2,59k0,12%
INTELBRAS ON NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 2,55k0,12%
EVEN ON NMVer EVEN3Ações de empresas brasileirasR$ 2,46k0,12%
KEPLER WEBER ON NMVer KEPL3Ações de empresas brasileirasR$ 2,37k0,11%
AZUL PN N2Ações de empresas brasileirasR$ 2,3k0,11%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,27k0,11%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 2,24k0,11%
USIMINAS ON N1Ver USIM3Ações de empresas brasileirasR$ 2,18k0,10%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 2,07k0,10%
BANRISUL PNB N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 2,04k0,10%
LOG COM PROP ON NMVer LOGG3Ações de empresas brasileirasR$ 1,97k0,09%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 1,78k0,08%
LAVVI ON NMVer LAVV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,74k0,08%
DIMED ON NMVer PNVL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,66k0,08%
TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4Ações de empresas brasileirasR$ 1,61k0,08%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,6k0,07%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56k0,07%
P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,52k0,07%
P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,45k0,07%
BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11Ações de empresas brasileirasR$ 1,37k0,06%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 1,35k0,06%
GUARARAPES ON NMAções de empresas brasileirasR$ 1,3k0,06%
BLAU ON NMVer BLAU3Ações de empresas brasileirasR$ 1,3k0,06%
CVC BRASIL ON NMVer CVCB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,28k0,06%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,26k0,06%
AUTOMOB ON NMVer AMOB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,25k0,06%
ARMAC ON NMVer ARML3Ações de empresas brasileirasR$ 1,19k0,05%
MOVIDA ON NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 1,19k0,05%
POSITIVO TEC ON NMVer POSI3Ações de empresas brasileirasR$ 1,14k0,05%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 1,13k0,05%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,09k0,05%
CVC BRASIL ON NMVer CVCB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,08k0,05%
OPCTONVer OPCT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,07k0,05%
CLEARSALE ON NMVer CLSA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,01k0,05%
PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3Ações de empresas brasileirasR$ 988,000,04%
QUALICORP ON NMVer QUAL3Ações de empresas brasileirasR$ 977,760,04%
QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3Ações de empresas brasileirasR$ 928,000,04%
JALLESMACHAD ON NMVer JALL3Ações de empresas brasileirasR$ 922,000,04%
AZUL PN N2Ações de empresas brasileirasR$ 920,000,04%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 910,350,04%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 817,820,04%
MULTILASER ON NMVer MLAS3Ações de empresas brasileirasR$ 586,520,02%
ZAMP S.A. ONVer ZAMP3Ações de empresas brasileirasR$ 582,000,02%
OPCTONVer OPCT3Ações de empresas brasileirasR$ 577,500,02%
JSL ON NMVer JSLG3Ações de empresas brasileirasR$ 561,000,02%
BOA SAFRA ON NMVer SOJA3Ações de empresas brasileirasR$ 538,500,02%
BOA SAFRA ON NMVer SOJA3Ações de empresas brasileirasR$ 538,500,02%
SER EDUCA ON NMVer SEER3Ações de empresas brasileirasR$ 532,000,02%
MULTILASER ON NMVer MLAS3Ações de empresas brasileirasR$ 529,480,02%
SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3Ações de empresas brasileirasR$ 492,000,02%
DASA ON NMVer DASA3Ações de empresas brasileirasR$ 463,140,02%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 441,250,02%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 418,180,02%
VIVEO ON NMVer VVEO3Ações de empresas brasileirasR$ 355,240,01%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 349,650,01%
MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3Ações de empresas brasileirasR$ 327,000,01%
MELIUZ ON NMVer CASH3Ações de empresas brasileirasR$ 321,000,01%
VIVEO ON NMVer VVEO3Ações de empresas brasileirasR$ 308,760,01%
DASA ON NMVer DASA3Ações de empresas brasileirasR$ 280,860,01%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 264,750,01%
AZEVEDO PNVer AZEV4Ações de empresas brasileirasR$ 237,900,01%
GAFISA ON NMVer GFSA3Ações de empresas brasileirasR$ 205,500,01%
GAFISA ON NMVer GFSA3Ações de empresas brasileirasR$ 205,500,01%
QUALICORP ON NMVer QUAL3Ações de empresas brasileirasR$ 186,240,00%
AZEVEDO PNVer AZEV4Ações de empresas brasileirasR$ 152,100,00%
LJQQ9 - LOJAS QUERO-QUERO S.A. - LJQQ9Ações de empresas brasileirasR$ 83,520,00%
SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1Ações de empresas brasileirasR$ 33,660,00%
PAGUE MENOS DIR ORD NMAções de empresas brasileirasR$ 2,880,00%
PAGUE MENOS DIR ORD NMAções de empresas brasileirasR$ 1,320,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 209 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam