Outros
Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.867.101/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Quantamental Gems Master Ações FIF, CNPJ 41.867.101/0001-41: tem patrimônio de R$ 2,01m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 209 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (34,58%), VALORES A PAGAR (34,45%), LOJAS RENNER ON NM (4,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,01m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 209No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo34,58%
ValorR$ 694,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo34,45%
ValorR$ 692,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 86k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 67,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 53,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 51,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 49,1k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 46,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 40,2k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 38,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 36,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 36,6k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 36,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 32,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 30,5k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 29k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 28,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 28,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 28k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 27,8k
Mostrar as outras 189 posiçõesMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 27,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 25,6k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 24,4k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 24,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 24k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 22,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 21,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 21,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 20,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 20,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 20,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 19,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 18,9k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 18,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 18,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 16,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 16,3k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 16,3k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 16,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 16k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 15,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 15,7k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 15,6k
SID NACIONAL ON ATZ
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 15,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 15,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 15k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 15k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 15k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 14,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 14,6k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 14,5k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 13,9k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 13,8k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 12,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 12,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 12,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 12,3k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 12,1k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 12,1k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 11,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 11,9k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 11,8k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 11,3k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 11k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,9k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 10,9k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 10,6k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10,3k
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,2k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,2k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 9,94k
TEGMA ON NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 9,05k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,92k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,8k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,99k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,87k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,87k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,43k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,31k
FERBASA PN N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,29k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 7,14k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,92k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,92k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,84k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,75k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,73k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,72k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 6,63k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,6k
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,57k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,42k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,39k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,12k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,06k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,73k
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,58k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,52k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,5k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,21k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,88k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,86k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,85k
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,76k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,71k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,66k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,36k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,34k
SIMPAR ON EG NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,2k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,15k
ORIZON ON NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,14k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,89k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,81k
IRANI ON NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,78k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,78k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,7k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,67k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,51k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,48k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,46k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,44k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,41k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,35k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,29k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,24k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,23k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,16k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,08k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,99k
FERBASA PN N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,84k
IRANI ON NM
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,79k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,75k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,72k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,71k
SIMPAR ON EG NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,66k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,59k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,55k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,46k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,37k
AZUL PN N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,3k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,27k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,24k
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,18k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,07k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,04k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,97k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,78k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,74k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,66k
TAURUS ARMAS PN N2
TASA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,61k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,56k
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,52k
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,45k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,37k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,35k
GUARARAPES ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,3k
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,3k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,28k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,26k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,25k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,19k
MOVIDA ON NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,19k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,14k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,13k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,09k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,08k
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,07k
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,01k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 988,00
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 977,76
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 928,00
JALLESMACHAD ON NM
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 922,00
AZUL PN N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 920,00
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 910,35
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 817,82
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 586,52
ZAMP S.A. ON
ZAMP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 582,00
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 577,50
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 561,00
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 538,50
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 538,50
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 532,00
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 529,48
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 492,00
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 463,14
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 441,25
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 418,18
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,24
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 349,65
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 327,00
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 321,00
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 308,76
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 280,86
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 264,75
AZEVEDO PN
AZEV4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 237,90
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 205,50
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 205,50
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 186,24
AZEVEDO PN
AZEV4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,10
LJQQ9 - LOJAS QUERO-QUERO S.A. - LJQQ9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,52
SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,66
PAGUE MENOS DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,88
PAGUE MENOS DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,01mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 209todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,39m167,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,38m-68,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.384.124,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/11/2025 | +20,9% | +12,4% | +8,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,5% | +10,9% | -32,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,3% | +12,4% | -16,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Palace Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,03m | — | — |
| Big Wave FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2m | — | — |
| G5 Rr 12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,01m | — | — |
| Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,01m | — | — |
| Ujay Estee Quant Long Alpha Fund Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,01m | — | — |
| Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,02m | +32,1% | +18,1 p.p. |
| Lsa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,02m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Quantamental Gems Master Ações FIF?
41.867.101/0001-41 (só os números: 41867101000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (34,58%), VALORES A PAGAR (34,45%), LOJAS RENNER ON NM (4,28%). O fundo declarou 209 posições no total, somando R$ 3,39m sobre um patrimônio de R$ 2,01m.
Qual o patrimônio do Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 2.008.384,16 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.867.101/0001-41, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 209 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam