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Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.592.628/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Asco 2 FIF em Ações, CNPJ 54.592.628/0001-52: rendeu +32,1% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,02m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (72,21%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (23,08%), ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (4,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASCO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,02m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 213 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +32,1%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 26/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +32,1%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 18,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +25,0% | +11,5% | +13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,0% | +14,3% | +15,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -5,4% | +7,1% | -12,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 111k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 213 investimentos finais. Os maiores: ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20) (22,15%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (15,76%), Ação ordinária (5,93%). Retrato de set/2026.
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,15%
ValorR$ 447,3k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 318,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 119,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 109,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 100,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 61,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 58,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 56k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 47,1k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 44,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 43,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 42,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 40,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 35,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 34,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 33,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 32,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 30,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 28,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 24,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 23,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 22,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 21,3k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 20,6k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 18,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 213 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,21%
ValorR$ 1,46m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,08%
ValorR$ 466k
ITAU Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 83,6k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,22k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,94k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,02mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,03m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,7k-0,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.721,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Rr 12 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,01m | — | — |
| Itaú Quantamental Gems Master Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,01m | — | — |
| Ujay Estee Quant Long Alpha Fund Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,01m | — | — |
| Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,02m | +32,1% | +18,1 p.p. |
| Lsa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,02m | — | — |
| Jobin Retorno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 2,02m | — | — |
| Tmako Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de nov/2025 | R$ 2,03m | — | — |
Perguntas sobre Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asco 2 FIF em Ações?
54.592.628/0001-52 (só os números: 54592628000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASCO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (72,21%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (23,08%), ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (4,13%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,03m sobre um patrimônio de R$ 2,02m.
Qual o patrimônio do Asco 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.019.002,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.592.628/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam