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Ujay Estee Quant Long Alpha Fund Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.920.545/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Em jan/2025, o Ujay Estee Quant Long Alpha Fund Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,01m distribuído em 126 posições. As maiores: PETROBRAS PN (5,62%), PETROBRAS ON (5,38%), CEMIG PN N1 (3,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY ESTEE QUANT LONG ALPHA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,01mno mês de jan/2025
Posições declaradas
126todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 2,03m100,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,2k-1,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.195,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em jan/2025, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
PETROBRAS PNVer PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 113,1k5,62%
PETROBRAS ONVer PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 108,3k5,38%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 69k3,43%
EMBRAER ON EJ NMAções de empresas brasileirasR$ 65,7k3,26%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 62,7k3,11%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 55k2,73%
SANTOS BRP ONVer STBP3Ações de empresas brasileirasR$ 52,7k2,62%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 52k2,58%
MARCOPOLO ON N2Ver POMO3Ações de empresas brasileirasR$ 51,7k2,57%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 50k2,48%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 46k2,28%
VALID ON NMVer VLID3Ações de empresas brasileirasR$ 42,9k2,13%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 36,7k1,82%
TEGMA ON NMVer TGMA3Ações de empresas brasileirasR$ 33,2k1,65%
TECHNOS ON NMVer TECN3Ações de empresas brasileirasR$ 33,1k1,64%
PINE PN N2Ver PINE4Ações de empresas brasileirasR$ 32,5k1,61%
SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3Ações de empresas brasileirasR$ 31,5k1,56%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 30,4k1,51%
LAVVI ON NMVer LAVV3Ações de empresas brasileirasR$ 30,4k1,51%
ALLDONVer ALLD3Ações de empresas brasileirasR$ 28,6k1,42%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 27,3k1,35%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 27k1,34%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 27k1,34%
BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 27k1,34%
POSITIVO TEC ON NMVer POSI3Ações de empresas brasileirasR$ 26,3k1,30%
JHSF PART ON NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 25,3k1,26%
NEOGRID ONVer NGRD3Ações de empresas brasileirasR$ 24,4k1,21%
CELESC PN N2Ver CLSC4Ações de empresas brasileirasR$ 24k1,19%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 23,8k1,18%
LOG COM PROP ON NMVer LOGG3Ações de empresas brasileirasR$ 22,7k1,12%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 22,2k1,10%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 20,2k1,00%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 20,2k1,00%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 18,9k0,94%
BANRISUL PNB N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 18,6k0,92%
KEPLER WEBER ONVer KEPL3Ações de empresas brasileirasR$ 18,6k0,92%
BRADESPAR ON N1Ver BRAP3Ações de empresas brasileirasR$ 18,5k0,91%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 17,9k0,89%
INTELBRAS ON NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 17,2k0,85%
BANESE PNVer BGIP4Ações de empresas brasileirasR$ 17k0,84%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 16,6k0,82%
PETRORIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 16,4k0,81%
BANCO BMG PN N1Ver BMGB4Ações de empresas brasileirasR$ 16,3k0,80%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 16k0,79%
MARFRIG ON ED NMAções de empresas brasileirasR$ 15,9k0,79%
DIMED ONVer PNVL3Ações de empresas brasileirasR$ 14,9k0,74%
HELBOR ON NMVer HBOR3Ações de empresas brasileirasR$ 13,6k0,67%
WILSON SONS ONVer PORT3Ações de empresas brasileirasR$ 13,6k0,67%
HBR REALTY ON NMVer HBRE3Ações de empresas brasileirasR$ 12,6k0,62%
TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3Ações de empresas brasileirasR$ 11,7k0,58%
LOPES BRASIL ON NMVer LPSB3Ações de empresas brasileirasR$ 11,3k0,56%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 11,2k0,55%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 11,1k0,55%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 11,1k0,55%
VALE ON N1Ver VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 10,8k0,53%
CURY S/A ON ED NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 10,8k0,53%
BANESTES ONVer BEES3Ações de empresas brasileirasR$ 10,8k0,53%
TC ON NMAções de empresas brasileirasR$ 10,4k0,51%
PADTEC ON NMVer PDTC3Ações de empresas brasileirasR$ 10,4k0,51%
CEDRO PN N1Ver CEDO4Ações de empresas brasileirasR$ 10,2k0,50%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 9,99k0,49%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 9,92k0,49%
ELETROMIDIA ONVer ELMD3Ações de empresas brasileirasR$ 8,85k0,44%
CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 8,81k0,43%
AERIS ON NMVer AERI3Ações de empresas brasileirasR$ 8,81k0,43%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 8,63k0,42%
PROFARMA ON NMVer PFRM3Ações de empresas brasileirasR$ 8,49k0,42%
MELIUZ ON NMVer CASH3Ações de empresas brasileirasR$ 8,35k0,41%
WDC NETWORKS ON NMAções de empresas brasileirasR$ 8,21k0,40%
FER HERINGER ON NMVer FHER3Ações de empresas brasileirasR$ 8,21k0,40%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 8,18k0,40%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 8,16k0,40%
CELESC ON N2Ver CLSC3Ações de empresas brasileirasR$ 7,99k0,39%
ODONTOPREV ON NMAções de empresas brasileirasR$ 7,91k0,39%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 7,74k0,38%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 7,19k0,35%
ALLIAR ON NMVer AALR3Ações de empresas brasileirasR$ 7,07k0,35%
DOTZ SA ON NMVer DOTZ3Ações de empresas brasileirasR$ 6,86k0,34%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 6,8k0,33%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 6,74k0,33%
PETZ ON NMVer PETZ3Ações de empresas brasileirasR$ 6,57k0,32%
MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3Ações de empresas brasileirasR$ 6,54k0,32%
GUARARAPES ONAções de empresas brasileirasR$ 6,51k0,32%
GER PARANAP PNVer GEPA4Ações de empresas brasileirasR$ 5,8k0,28%
LUPATECH ON NMVer LUPA3Ações de empresas brasileirasR$ 5,76k0,28%
METAL LEVE ON NMVer LEVE3Ações de empresas brasileirasR$ 5,67k0,28%
MULTILASER ON NMVer MLAS3Ações de empresas brasileirasR$ 5,33k0,26%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 5,29k0,26%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 4,77k0,23%
GRENDENE ON NMVer GRND3Ações de empresas brasileirasR$ 4,58k0,22%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 4,5k0,22%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 4,49k0,22%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 3,92k0,19%
ETERNIT ON NMVer ETER3Ações de empresas brasileirasR$ 3,68k0,18%
CELUL IRANI ONVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 3,65k0,18%
P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 3,51k0,17%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 3,47k0,17%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 3,44k0,17%
VULCABRAS ONVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 3,4k0,16%
CCR SA ON ED NMAções de empresas brasileirasR$ 3,37k0,16%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 3,35k0,16%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 3,33k0,16%
CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3Ações de empresas brasileirasR$ 3,1k0,15%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 3,02k0,14%
BIOMM ON MAVer BIOM3Ações de empresas brasileirasR$ 2,91k0,14%
INDS ROMI ON NMVer ROMI3Ações de empresas brasileirasR$ 2,83k0,14%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 2,7k0,13%
GRAZZIOTIN PNVer CGRA4Ações de empresas brasileirasR$ 2,62k0,13%
GRAZZIOTIN ONVer CGRA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,56k0,12%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 2,27k0,11%
BRASILAGRO ON NMVer AGRO3Ações de empresas brasileirasR$ 2,27k0,11%
BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3Ações de empresas brasileirasR$ 2,19k0,10%
TUPY ON NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 2,14k0,10%
CSEDONVer CSED3Ações de empresas brasileirasR$ 2,06k0,10%
PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,98k0,09%
PINE ON N2Ver PINE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,41k0,06%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 1,37k0,06%
RNI ONVer RDNI3Ações de empresas brasileirasR$ 1,35k0,06%
BOA SAFRA ON NMVer SOJA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,08k0,05%
REAGINVEST ON NMAções de empresas brasileirasR$ 1,05k0,05%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 968,000,04%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 953,000,04%
GERDAU ON N1Ver GGBR3Ações de empresas brasileirasR$ 952,200,04%
ZAMP S.A. ONVer ZAMP3Ações de empresas brasileirasR$ 843,900,04%
ALPHAVILLE ON ES NMVer AVLL3Ações de empresas brasileirasR$ 678,000,03%
MELNICK ON NMVer MELK3Ações de empresas brasileirasR$ 386,000,01%
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam