Multimercado
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.618.614/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios FIF Multimercado, CNPJ 30.618.614/0001-00: tem patrimônio de R$ 833,7m. Fundo, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 114 posições; as maiores: REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,68%), 4X4 FUND IV PREFERRED LP (6,48%), BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (6,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 833,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 24/08/2018
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 339,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 908,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 541 investimentos finais. Os maiores: DC_TERRAMAGNA_V (7,83%), BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03) (7,07%), AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (6,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 64,7m
BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 58,5m
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 55,4m
4X4 FUND IV PREFERRED LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 52,7m
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 51,7m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O (61.373.414/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 42,2m
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 37,5m
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 34,3m
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 33m
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 32,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 31,3m
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 23,2m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 23,1m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 22,6m
G5 FEEDER PRIVATE CREDIT III SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 21,9m
HORTSOY INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 21,4m
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 20,2m
CRI / ISIN: BRCRSSCR00C3 / 25/11/2029 / 48116288000190
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 20,1m
AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 20,1m
PAGAYA OPPORTUNITY OFFSHORE FEEDER FUND I LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 19,6m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 16m
GALAXY CDR XII SEGREGATED PORTFOLIO
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 16m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 15,8m
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.880.657/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 15,7m
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 15,3m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 541 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Regulamento do G5 Ta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 80,7m
4X4 FUND IV PREFERRED LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 54,1m
Bocaina Bg Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 52,6m
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 32m
Classe Única de Cotas do G5 Sl Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 31m
G5 Allocation S.i.o Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 27m
G5 Allocation Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 24,6m
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 23,5m
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 23m
Spii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 22m
G5 F Private Credit III Offshore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 21,9m
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 21,6m
Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 21,1m
G5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Lc
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 20,4m
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 17,6m
CRI / ISIN: BRCRSSCR00C3 / 25/11/2029 / 48116288000190
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 16,4m
Fundo de Investimento Imobiliário Slb de Classe Única
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 15,3m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 14,5m
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 13,8m
Fram Capital Vertem Fundo de Investimentos em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 11,6m
Mostrar as outras 94 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 11,4m
Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 10,6m
Spi Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 10,4m
INVISTA US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT FUND LTD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 10,3m
Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 10,2m
SUMMIT RIDGE CAPITAL PARTNERS FUND I
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 10,1m
ITAU Algarve Feeder Coffee Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 9,88m
Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 8,87m
G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 8,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 7,99m
G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 7,77m
G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 7,5m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.4 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 7,47m
XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 7,27m
Arch Capital Data Centers Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limt
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,72m
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 5,76m
Milênio Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 5,73m
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,55m
Riza Live I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,12m
Chameleon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 4,91m
Hco São Paulo I Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,61m
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,5m
G5 F Lumina Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,46m
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 4,37m
G5 Allocation Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,27m
G5 Allocation Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,27m
Pátria High Growth Kmp Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,75m
G5 F Sanar Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,74m
Haltin Special Sits Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,62m
G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,51m
Pátria - G5 Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,43m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,02m
Hco Opps Aero II Feeder Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,99m
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,62m
G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,6m
Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,54m
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,54m
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,42m
4X4 FUND IV COMMON CLASS LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,42m
Exes Máquinas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,39m
Cloud9 Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,37m
G5 F Farmax Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,26m
G5 Fintech Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,23m
G5 Allocation Fundo de Investimento em Participações - Infraestrutura I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,21m
Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,16m
Genial Special Situations I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,1m
Chimera Special Opportunities III Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,94m
Solis Multiestratégia Responsabilidade Limitada do Ssf IV Coinvestimento II Fi em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,85m
G5 F Yvy Diana Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,82m
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,75m
G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,7m
Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,7m
Farm M II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,55m
VALOR VENTURE FUND V L.P.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,54m
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,35m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,34m
CANARY IV L P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,31m
Cf4 Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,27m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,11m
G5 SPX Syn Real Estate F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,03m
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 881,5k
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 879,4k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 861,2k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 719,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 699,1k
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 680,2k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 583,6k
Pmf Scale II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 493,1k
Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 485,9k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 401k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 387,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 359,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 359,1k
Capsur Data Analytics Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 354k
ONEVC FUND III LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 288,9k
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 228,6k
G5 Central II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 218,1k
SAASHOLIC L.P.S FUND III
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 116,3k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87,2k
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,1k
POSIÇÃO OFFSHORE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,2k
Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,8k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vitória-régia Nxcp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,9k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,3k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,2k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,64k
Mercurio Gf I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,95k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 833,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 114todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 836m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,22m-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.220.308,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Allocation Hy Direitos Creditórios FIF Multimercado
79 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 156m neste fundo · carteira de ago/2026
- Kyknos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento ExteriorR$ 35,5m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Santorini FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 30,1m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Liberty FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 27,9m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 25,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Maktub FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 18,7m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Aeternus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 18,5m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 16,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Rt II Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 14,2m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/09/2026 | +7,0% | +10,2% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,7% | +10,9% | +4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,4% | +12,4% | +5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 795,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 823,9m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 825,7m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 830,4m | +21,5% | +7,3 p.p. |
| Santander Karun Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 832m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 833,7m | — | — |
| Absolute Hedge a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 896,3m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Allocation Hy Direitos Creditórios FIF Multimercado?
30.618.614/0001-00 (só os números: 30618614000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Allocation Hy Direitos Creditórios FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,68%), 4X4 FUND IV PREFERRED LP (6,48%), BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (6,31%). O fundo declarou 114 posições no total, somando R$ 836m sobre um patrimônio de R$ 833,7m.
Qual o patrimônio do G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 833.737.527,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.618.614/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 114 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam