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Ações e renda variável

G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 43.508.203/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

G5 F Compass FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 43.508.203/0001-04: rendeu -53,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,1m e 80 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (2,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 80,1m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-53,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
80Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/09/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -53,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 67,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
38,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-54,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-53,7%+11,6%-65,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+34,5%+14,3%+20,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-9,3%+10,9%-20,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-6,1%+13,0%-19,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-12,4%+12,4%-24,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,1%+1,4%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 272,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: PASSPN (94,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (2,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (1,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PASSPN

    PASS6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo94,97%

    ValorR$ 76,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 691,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 144,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 101,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 98,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 19,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,77k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,72k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,94k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,52k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,08k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,78k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,62

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,72

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,49

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,68

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,69

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasil Capital Cmps I Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,33%

    ValorR$ 77,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 683,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 98,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 73,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,86k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 80,1mno mês de fev/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 80,1m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,71k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.713,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 F Compass FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

50 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 75,2m+5,3%-8,9 p.p.
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026R$ 80,1m-53,6%-67,8 p.p.
Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 83,1m+2,4%-11,7 p.p.
Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 87,1m+7,7%-6,5 p.p.
Jequitibá Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 91,6m-2,9%-17,1 p.p.
Absoluto Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes IIcarteira de fev/2026R$ 93,8m+4,5%-9,7 p.p.
Trígono Flagship 60 Small Caps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 181,7m-19,0%-33,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do G5 F Compass FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

43.508.203/0001-04 (só os números: 43508203000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 F Compass FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 F Compass FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (2,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,85%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 80,1m sobre um patrimônio de R$ 80,1m.

Qual o patrimônio do G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

R$ 80.078.787,87 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.508.203/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam