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Renda fixa

G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 23.668.524/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 FI RF Referenciado DI, CNPJ 23.668.524/0001-50: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,9b e 418 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,9b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
33No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
418Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/12/2015
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%+0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,65%

    ValorR$ 278,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,41%

    ValorR$ 274m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 222,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,53%

    ValorR$ 219,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,93%

    ValorR$ 169,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 157,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 104m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 98,8m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 88,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 47,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 47,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 31,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 30,8m

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 23,2m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 20,9m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 13,2m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 9,79m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 9,26m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 8,87m

Mostrar as outras 13 posições

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 8,39m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 5,39m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,33m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,23m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,63m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-12-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,11m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 966,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 528,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,9bno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,9b99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,06m-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.056.665,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 FI RF Referenciado DI

179 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Prefixado FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,84b+9,5%-4,6 p.p.
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,85b——
BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,87b+14,3%+0,2 p.p.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,9b+14,1%-0,1 p.p.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,92b+14,1%0,0 p.p.
Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,93b+10,2%-4,0 p.p.
JGP Debêntures Cdi FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,01b+9,0%-5,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

Qual é o CNPJ do G5 FI RF Referenciado DI?

23.668.524/0001-50 (só os números: 23668524000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 FI RF Referenciado DI?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 FI RF Referenciado DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,70%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 1,9b sobre um patrimônio de R$ 1,9b.

Qual o patrimônio do G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI?

R$ 1.900.142.819,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.668.524/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam