Investimento no exterior
G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.217.318/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Allocation Distressed e Legal Claims II FIM, CNPJ 54.217.318/0001-58: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,9m e 63 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (32,58%), SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,65%), DEB (15,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 63Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,9% | +14,3% | +6,6 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -1,4% | +5,4% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (33,97%), DEB (13,99%), Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79) (13,86%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,97%
ValorR$ 11,1m
DEB
TSSAB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 4,59m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,86%
ValorR$ 4,55m
SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.991.455/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 4,2m
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA (53.622.208/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 3,9m
GENIAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (67.318.548/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,65m
LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.534.471/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 972,1k
DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.304.169/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 458,9k
GENIAL SPECIAL SITUATIONS I CLASSE DE NVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.212.950/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 350k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 133,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.088.020/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 120,2k
CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.506.814/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 118,4k
MACEIÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.698.656/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 106,2k
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 95,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 94,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 51,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 40,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,58%
ValorR$ 11,7m
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,65%
ValorR$ 6,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 5,64m
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 4,55m
Ic Precatórios Estaduais II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 4,11m
Genial Special Situations I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 3,14m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,76k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.763,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Allocation Distressed e Legal Claims II FIM
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,25m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Pitagoras Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,11m neste fundo · carteira de jun/2026
- G5 Capital Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 806,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Angorá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 611,9k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Liberty FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 611,9k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Kendera Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 611,9k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Guarantã FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 358,3k neste fundo · carteira de jan/2025
- Ipanema FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 305,9k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Crescer FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 305,9k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Daytona Fundo de Investimento MultimercadoR$ 223,9k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Global Solution Multiclasses Brl Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,1m | +20,5% | +6,3 p.p. |
| Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | — | — |
| UBS Fsn2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,8m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Átilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,3m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Cattus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 37,3m | -15,3% | -29,5 p.p. |
| Fortim Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 66,8m | -6,1% | -20,3 p.p. |
Perguntas sobre G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Allocation Distressed e Legal Claims II FIM?
54.217.318/0001-58 (só os números: 54217318000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Allocation Distressed e Legal Claims II FIM?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Allocation Distressed e Legal Claims II FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (32,58%), SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,65%), DEB (15,70%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 35,9m sobre um patrimônio de R$ 35,9m.
Qual o patrimônio do G5 Allocation Distressed e Legal Claims II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 35.915.580,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.217.318/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam