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G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.486.319/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios FIF Multimercado, CNPJ 39.486.319/0001-04: tem patrimônio de R$ 157,8m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,85%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,15%), VALORES A PAGAR (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 157,8m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 64,9m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 175,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 590 investimentos finais. Os maiores: DC_TERRAMAGNA_V (7,74%), BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03) (6,99%), AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (6,62%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DC_TERRAMAGNA_V

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 12,3m

  • BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 11,2m

  • AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 10,6m

  • 4X4 FUND IV PREFERRED LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 10m

  • DC_TERRAMAGNA_A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 9,86m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O (61.373.414/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 8,05m

  • Outros/PDD - TERRAMAGNA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 7,15m

  • CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 6,55m

  • AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 6,29m

  • CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 6,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 5,98m

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 4,42m

  • LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 4,4m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 4,31m

  • G5 FEEDER PRIVATE CREDIT III SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 4,18m

  • HORTSOY INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 4,09m

  • POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 3,86m

  • CRI / ISIN: BRCRSSCR00C3 / 25/11/2029 / 48116288000190

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 3,84m

  • AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 3,83m

  • PAGAYA OPPORTUNITY OFFSHORE FEEDER FUND I LP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,74m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 3,05m

  • GALAXY CDR XII SEGREGATED PORTFOLIO

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 3,05m

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 3,02m

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.880.657/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 2,99m

  • VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,92m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 590 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,85%

    ValorR$ 156m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 495,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 437,6k

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 45,7k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 157,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 158,7m100,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 991,4k-0,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 991.414,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 22/09/2026+6,5%+10,2%-3,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,2%+14,3%+6,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,0%+10,9%+4,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,6%+12,4%+4,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,5%+1,4%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tenax Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 155,6m——
Kinea Colaboradores Zeus Fundo de Investimento Fin da Classe de Inve em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 156,3m——
Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 157,6m——
G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 157,8m——
Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 158,2m+13,9%0,0 p.p.
Lugano Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 158,3m——
Zpg Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 159,4m——

Perguntas sobre G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios FIF Multimercado?

39.486.319/0001-04 (só os números: 39486319000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,85%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,15%), VALORES A PAGAR (0,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 158,7m sobre um patrimônio de R$ 157,8m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 157.757.541,93 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.486.319/0001-04, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam