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Investimento no exterior

Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 42.556.281/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Pcs II Brasil FIF, CNPJ 42.556.281/0001-03: rendeu -26,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,44b e 84 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Prisma Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (50,58%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45,98%), PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,44b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
42 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-26,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
84Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Prisma Capital LTDA
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -26,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-30,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-29,0%+11,6%-40,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,0%+14,3%-6,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+31,3%+13,0%+18,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+1,2%+12,4%-11,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,98m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40) (52,40%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00) (43,26%), OCEANPACT ON NM (2,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo52,40%

    ValorR$ 790,8m

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo43,26%

    ValorR$ 652,9m

  • OCEANPACT ON NM

    OPCT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 35,9m

    Ver a ficha de OPCT3

  • Câmbio/CB004007 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 15,4m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,45m

  • Câmbio/CB004300 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,31m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,21m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Câmbio/CB004090 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,15m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,01m

  • Câmbio/CB004164 NDF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 995,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 946,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 914,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 828,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 816,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 803,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 758,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 739,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 384,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 377,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 317,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 276,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 276,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,58%

    ValorR$ 726,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs II Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,98%

    ValorR$ 660,2m

  • Pcs Special Equities Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 41,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 6,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DOL X REAL / CB004300

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,67m

  • DOL X REAL / CB004164

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,28m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,07m

  • DOL X REAL / CB005601

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 737,5k

  • DOL X REAL / CB005573

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 415,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 319,4k

  • DOL X REAL / CB004820

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 274,7k

  • DOL X REAL / CB005084

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 192,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 89,2k

  • REAL X DOL / CB005750

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 721,47

  • REAL X DOL / CB004090

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DOL X REAL / CB005748

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,44bno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,44b100,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,45m-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.451.141,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pcs II Brasil FIF

51 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,35b+9,6%-4,6 p.p.
Wpa III Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 1,37b+9,3%-4,9 p.p.
Opeg Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,4b-6,7%-20,9 p.p.
Positivo V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41b——
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,44b-26,7%-40,9 p.p.
Clique Master Ações Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,5b+9,2%-4,9 p.p.
Previ Renda Variável Global FIF de Ações Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,6b+7,3%-6,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Pcs II Brasil FIF?

42.556.281/0001-03 (só os números: 42556281000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pcs II Brasil FIF?

Prisma Capital LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pcs II Brasil FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (50,58%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45,98%), PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (2,88%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,44b sobre um patrimônio de R$ 1,44b.

Qual o patrimônio do Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 1.435.555.417,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.556.281/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam