G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.886.808/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,4m distribuído em 32 posições. As maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,97%), G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,59%), G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 88,4m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.559,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,8m | 18,97% |
| G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7m | 16,59% |
| G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,9m | 11,20% |
| G5 F SCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,62m | 5,23% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 4,33m | 4,90% |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,98m | 4,50% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 3,75% |
| SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 3,45% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 3,41% |
| PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 3,41% |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 3,08% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 2,60% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 2,59% |
| FARM IV FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 2,23% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,96m | 2,21% |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 1,98% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 1,36% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LCVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,08m | 1,22% |
| PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 1,17% |
| EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 987,3k | 1,11% |
| SOLIS MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO SSF IV COINVESTIMENTO II FI EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 916,4k | 1,03% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 582,8k | 0,65% |
| CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 452,4k | 0,51% |
| ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 423,2k | 0,47% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 364,6k | 0,41% |
| G5 F LUMINA BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 316,4k | 0,35% |
| G5 CENTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 150,3k | 0,17% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,21k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,78k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam