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Investimento no exterior

G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 60.886.808/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Semilíquidos FIF Multimercado, CNPJ 60.886.808/0001-40: rendeu +19,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 95,7m e 130 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,28%), G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,41%), REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 95,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+19,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
130Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +19,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+15,7%+11,6%+4,0 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+3,2%+2,3%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,88m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 554 investimentos finais. Os maiores: SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69) (10,68%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40) (6,01%), MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC (5,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,68%

    ValorR$ 8,67m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 4,88m

  • MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 4,84m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O (61.373.414/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 4,07m

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 3,44m

  • PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (52.703.489/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 3,02m

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 3,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 2,97m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 2,69m

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.880.657/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 2,51m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 2,28m

  • PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,92m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,54m

  • AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,52m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,32m

  • DC_TERRAMAGNA_V

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,31m

  • Ações, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,27m

  • BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,2m

  • AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,08m

  • 4X4 FUND IV PREFERRED LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,08m

  • DC_TERRAMAGNA_A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,06m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 554 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,28%

    ValorR$ 16,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,41%

    ValorR$ 14,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Regulamento do G5 Ta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 9,83m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 6,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 4,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 4,4m

  • G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 4,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.o

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,37m

  • Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 3,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ssg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 3,09m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 2,99m

  • Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 2,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 2,34m

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 2,32m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,24m

  • Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,92m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Lc

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 13 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,1m

  • Ext Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 965,2k

  • Solis Multiestratégia Responsabilidade Limitada do Ssf IV Coinvestimento II Fi em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 916k

  • Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 694,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 592,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Arc Turbi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 429,5k

  • G5 F Lumina Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 330,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Chimera Special Opportunities III Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 298,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Central II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 145k

    Ver a carteira deste fundo

  • WDOFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 57k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,18k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,52k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 95,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 95,7m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.358,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Semilíquidos FIF Multimercado

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Torba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 77,4m+13,1%-1,0 p.p.
Palas Atena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 93,4m+8,5%-5,7 p.p.
Chayote Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 95,6m+10,8%-3,4 p.p.
G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 95,7m+19,4%+5,2 p.p.
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 103,1m-0,1%-14,3 p.p.
Pwm Canastra FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 103,6m——
Investus Stadium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 105,1m+8,8%-5,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Semilíquidos FIF Multimercado?

60.886.808/0001-40 (só os números: 60886808000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Semilíquidos FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Semilíquidos FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,28%), G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,41%), REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,27%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 95,7m sobre um patrimônio de R$ 95,7m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 95.693.235,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.886.808/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam