Investimento no exterior
G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.158.806/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Vegas FIF Multimercado, CNPJ 32.158.806/0001-07: rendeu -43,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (31,72%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,91%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (19,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -43,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -43,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 58,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 36,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -47,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -38,9% | +11,6% | -50,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,5% | +14,3% | -7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,6% | +12,4% | -1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 645 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (4,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (4,54%), DEB (4,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 1,85m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,64m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,55m
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,5m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-12-03
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,24m
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,05m
BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 949,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 920,2k
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 916,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 904,4k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 898,9k
4X4 FUND IV PREFERRED LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 855,3k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 853,6k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 839,1k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O (61.373.414/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 800,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 755,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 752k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 726,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 709,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 699,8k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 623,9k
G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 617,1k
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 608,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 568k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 645 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,72%
ValorR$ 13,1m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,91%
ValorR$ 9,91m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,40%
ValorR$ 8,04m
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,51m
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,47m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-12-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,28m
G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 629,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 450,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 307,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 89,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 40k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,4k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,6k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.097,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lagertha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,7m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,1m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Lanx Jatobá FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | — | — |
| UBS Diamante Gould Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,4m | -43,9% | -58,1 p.p. |
| Teca 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 41,7m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Santander Pb Fuor Invest Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,7m | +9,9% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Vegas FIF Multimercado?
32.158.806/0001-07 (só os números: 32158806000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 VEGAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Vegas FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Vegas FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (31,72%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23,91%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (19,40%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 41,4m sobre um patrimônio de R$ 41,4m.
Qual o patrimônio do G5 Vegas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 41.415.601,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.158.806/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam