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Investimento no exterior

G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 39.362.976/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Distressed e Legal Claims FIF Multimercado, CNPJ 39.362.976/0001-40: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,9m e 79 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (33,63%), G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,23%), NPL BRASIL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 40,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
94 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
79Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,1%+11,6%-5,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-19,1%+14,3%-33,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,4%+10,9%-12,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+4,0%+13,0%-9,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,9%+12,4%+5,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 89,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47) (21,20%), NPL BRASIL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.754.316/0001-93) (17,75%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS (37.564.538/0001-39) (17,55%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,20%

    ValorR$ 8,99m

  • NPL BRASIL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.754.316/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,75%

    ValorR$ 7,53m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS (37.564.538/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,55%

    ValorR$ 7,45m

  • MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.801.514/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,45%

    ValorR$ 4,43m

  • CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,27%

    ValorR$ 3,51m

  • IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.132.398/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,62m

  • CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.418.801/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 1,21m

  • FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 1,03m

  • INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.035.021/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,01m

  • CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.449.141/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 815,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 626,1k

  • FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.200/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 596k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 497,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 458,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 374,4k

  • XPJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 297k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 239,4k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 226,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 210,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 177,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 164,2k

  • ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 134,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 124k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 112,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 107,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Litigation Fund I1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,63%

    ValorR$ 13,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,23%

    ValorR$ 12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Npl Brasil I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,05%

    ValorR$ 6,57m

  • Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,37%

    ValorR$ 4,66m

  • G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 1,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ic Precatórios Estaduais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,13m

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 703,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 319,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 264,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 41m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,62k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.624,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Distressed e Legal Claims FIF Multimercado

30 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sm2 Cc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 39,1m+13,9%-0,3 p.p.
Liga Solidária Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 39,8m+13,7%-0,5 p.p.
Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 40,4m+11,1%-3,1 p.p.
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 40,9m+8,1%-6,0 p.p.
Brascan Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 41m+23,2%+9,0 p.p.
Mba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,2m+1,8%-12,4 p.p.
Terrazul Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43,5m-2,6%-16,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Distressed e Legal Claims FIF Multimercado?

39.362.976/0001-40 (só os números: 39362976000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Distressed e Legal Claims FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Distressed e Legal Claims FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (33,63%), G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,23%), NPL BRASIL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,05%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 41m sobre um patrimônio de R$ 40,9m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 40.944.549,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.362.976/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam