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Direitos creditórios (FIDC)

Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 67.255.093/0001-76 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Veneza FIDC, CNPJ 67.255.093/0001-76: tem patrimônio de R$ 24,1m. Fundo fechado, gerido por Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: AQUARIUS CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (12,68%), RIZA LIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%), ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
15Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/07/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aquarius Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,68%

    ValorR$ 3,06m

  • Riza Live I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,67%

    ValorR$ 3,06m

  • Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,88%

    ValorR$ 2,63m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,12%

    ValorR$ 2,44m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 2,28m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,67%

    ValorR$ 2,09m

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,35%

    ValorR$ 2,02m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,23%

    ValorR$ 1,99m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 1,29m

  • 77Sol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 1,22m

  • Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 1m

  • Debênture simples

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 1m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 105,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 58,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,3m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 117,3k-0,49% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 117.322,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Veneza FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Menestys Vii Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 4,08m
Classe Única de Cotas do Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,2m
Wcp II FIC FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,6m
Singular Lutece Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 23,7m
Lift Js FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,9m
Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 24,1m
Vega Reserva Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 24,2m

Perguntas sobre Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Veneza FIDC?

67.255.093/0001-76 (só os números: 67255093000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Veneza FIDC?

Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AQUARIUS CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (12,68%), RIZA LIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,67%), ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,88%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,1m.

Qual o patrimônio do Veneza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?

R$ 24.142.128,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.255.093/0001-76, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam