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Multimercado

Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.599.295/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Latache Crédito Estruturado 95 FIF Multimercado CP, CNPJ 34.599.295/0001-86: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 316m e 46 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (100,11%), TAXA DE GEST O (0,14%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 316m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
46Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Latache Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/07/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026-1,8%+11,5%-13,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+40,0%+14,3%+25,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+20,9%+10,9%+10,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,5%+13,0%+10,4 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+15,8%+9,7%+6,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 16m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81) (101,96%), RESGATE A LIQUIDAR (2,31%), TAXA DE GEST O (0,16%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo101,96%

    ValorR$ 313,9m

  • RESGATE A LIQUIDAR

    Outros

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 7,14m

  • TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 495,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 417k

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 242,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 189,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 157,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 149k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 129,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 117,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 109,8k

  • ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 107,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 82,5k

  • VALORES A IDENTIFICAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 61,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 56,3k

  • IMPOSTO DE RENDA

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,7k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Latache Crédito Estruturado FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,11%

    ValorR$ 316,3m

  • TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 455k

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 242,6k

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 226,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 107,5k

  • VALORES A IDENTIFICAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,5k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 39k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,18k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 368,08

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 316mno mês de ago/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 317,5m100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,51m-0,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.513.804,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Latache Crédito Estruturado 95 FIF Multimercado CP

24 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funcef Estratégia Me Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 50m——
Espectrum Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 311,6m——
BNP Paribas Sauvignon Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 312,6m+13,3%-0,9 p.p.
BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 314,1m+15,5%+1,3 p.p.
BTG Pactual Total Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 314,6m+17,7%+3,6 p.p.
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 316m+5,1%-8,9 p.p.
SPX Estratégia Nimitz FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 364,2m+8,9%-5,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Latache Crédito Estruturado 95 FIF Multimercado CP?

34.599.295/0001-86 (só os números: 34599295000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Latache Crédito Estruturado 95 FIF Multimercado CP?

Latache Gestão de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Latache Crédito Estruturado 95 FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (100,11%), TAXA DE GEST O (0,14%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (0,07%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 317,5m sobre um patrimônio de R$ 316m.

Qual o patrimônio do Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 315.954.591,99 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.599.295/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam