JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.766.297/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 840,2m distribuído em 23 posições. As maiores: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,15%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,29%), JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 840,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 840,9m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 635,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 635.673,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 236,6m | 28,15% |
| DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 162,2m | 19,29% |
| JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 162,1m | 19,28% |
| DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 90,2m | 10,74% |
| JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 85,1m | 10,12% |
| FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,6m | 6,61% |
| DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 2,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7m | 1,74% |
| DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5m | 1,48% |
| FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,7m | 0,44% |
| JAI IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 784,9k | 0,09% |
| PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 135,8k | 0,01% |
| COMPENSADO taxa adm | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79k | 0,00% |
| COMPENSADO taxa adm | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79k | 0,00% |
| A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,4k | 0,00% |
| TX CUSTODIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,2k | 0,00% |
| TAXA FISCALI dez 2026 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,6k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,00% |
| DESPESA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,91k | 0,00% |
| AUDIT | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,86k | 0,00% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5k | 0,00% |
| TX ANBIMA 3 BIM | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,3k | 0,00% |
| MAF RESERVA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam