Multimercado
JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.766.297/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - CP, CNPJ 49.766.297/0001-90: rendeu +21,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 830,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,92%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,11%), JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 830,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,9% | +11,6% | +2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,9% | +10,9% | +8,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +2,7% | +3,8% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 328,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.582.283/0001-19) (31,92%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09) (19,01%), JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11) (15,25%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.582.283/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo31,92%
ValorR$ 262,5m
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,01%
ValorR$ 156,3m
JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 125,4m
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 89,3m
JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.799.604/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 81,6m
FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.085.633/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 59,7m
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.257.559/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 12,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 11m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 6,34m
FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA (60.742.201/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 5,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 832,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 807,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 694,2k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 690,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 552,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 541,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 480,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 436,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 419,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 408,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 407,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,92%
ValorR$ 240,2m
Djf IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,11%
ValorR$ 167m
JIVE Distressed IV Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,53%
ValorR$ 162,2m
Djf IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 88,8m
Jgb III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 86,8m
Fundo de Crédito e Recebíveis - FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 53,7m
Djf IV JIVE Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 16,4m
Djf IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 10,7m
Fgcb III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Multicarteira - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,76m
Jai IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 599,6k
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 179k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87,1k
COMPENSADO taxa adm
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79k
COMPENSADO taxa adm
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,7k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,86k
PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
TX ANBIMA 3 BIM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,43
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 830,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 830,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 450,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 450.255,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Longevity Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 639m | +36,7% | +22,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 795,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 823,9m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Wpa V Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 824,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 825,7m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 830,4m | +21,5% | +7,3 p.p. |
| Absolute Hedge a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 896,3m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - CP?
49.766.297/0001-90 (só os números: 49766297000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,92%), DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,11%), JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,53%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 830,8m sobre um patrimônio de R$ 830,4m.
Qual o patrimônio do JIVE Distressed & Special Sits IV (Offshore) FIF Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 830.376.893,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.766.297/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam