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Multimercado

Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 63.061.612/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pcs II Ppe Feeder Brasil II FIF, CNPJ 63.061.612/0001-04: tem patrimônio de R$ 132,1m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Prisma Private Equity LTDA. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (101,93%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (2,11%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 132,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Prisma Private Equity LTDA.
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/10/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,29m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30) (101,93%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (2,11%), REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE (0,17%). Retrato de set/2026.

  • PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (62.567.249/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo101,93%

    ValorR$ 134,7m

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,79m

  • REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 228k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 150,1k

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 112,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 53,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 44,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 41k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,88k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,12k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,55k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,51k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,22k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pcs II Ppe II Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo101,93%

    ValorR$ 134,7m

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,79m

  • Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 537,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • REBATE DE TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 228k

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 112,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 53,9k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,51k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Ir Sobre a Distribuição de Amortização de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,22k

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 132,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 138,4m104,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,3m-4,76% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.295.116,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Pcs II Ppe Feeder Brasil II FIF

37 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+13,7%+11,6%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Spectra Vi Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 131m+22,8%+8,7 p.p.
AZ Quest Special K Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026R$ 131,1m+11,3%-2,9 p.p.
Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 132,1m——
Ghia Alocação Multimercado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 132,4m+4,1%-10,1 p.p.
JGP Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 133,8m-0,1%-14,3 p.p.
Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 135m+10,4%-3,8 p.p.
Sorrento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 137m+6,2%-7,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Pcs II Ppe Feeder Brasil II FIF?

63.061.612/0001-04 (só os números: 63061612000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pcs II Ppe Feeder Brasil II FIF?

Prisma Private Equity LTDA., com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pcs II Ppe Feeder Brasil II FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (101,93%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (2,11%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,40%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 138,4m sobre um patrimônio de R$ 132,1m.

Qual o patrimônio do Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 132.113.062,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.061.612/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam