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Multimercado

Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 63.485.280/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Strata Flagship Fund 2 FIF, CNPJ 63.485.280/0001-95: tem patrimônio de R$ 243,6m. Fundo, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39,34%), ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,87%), OXIGÊNIO DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,60%). R$ 6,47m (2,66% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 243,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
30/10/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 46,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70) (34,13%), ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.119/0001-81) (26,13%), ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92) (22,02%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo34,13%

    ValorR$ 79,6m

  • ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.119/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo26,13%

    ValorR$ 60,9m

  • ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo22,02%

    ValorR$ 51,3m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 13,9m

  • ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.343.721/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 11,2m

  • ST SEA TURTLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.190.935/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 8,83m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 541,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 354,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 349,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 348,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 344k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 329,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 324,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 314,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 299,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 254,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 250,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 247,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 222,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 219,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 186,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 184,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 177,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 149,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • St2 Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,34%

    ValorR$ 95,8m

  • St 2006 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,87%

    ValorR$ 75,2m

  • Oxigênio Development II Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 16,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • St Tarumã S Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 14,6m

  • LIQ D+1 LIQ D+1

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 12m

  • St 2004 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 10m

  • St Sea Turtle Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 8,72m

  • Subclasse B

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,84m

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 193,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 193,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 193,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • St 2002 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 150,2k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,5k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,05k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,93k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,31

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 165,60

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 243,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 237,1m97,25% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 6,47m2,66% do patrimônio

Sobram R$ 6.472.702,23 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Strata Flagship Fund 2 FIF

67 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 5 subclasses com cota própria no período de 12 meses (3ZSKU1763490023, 5UD7X1763489738, EVILA1763490184, QTPMS1763490250, UYL3H1763490112). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Solana Long And Short FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 207,1m+23,4%+9,2 p.p.
Sulamérica Fof Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 234,3m+13,6%-0,6 p.p.
Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 237,2m-1,5%-15,6 p.p.
Fonte Boa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 238,5m+14,9%+0,7 p.p.
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 243,6m——
Genoa Capital Radar BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 247,9m+16,2%+2,0 p.p.
Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 248,2m+11,8%-2,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Strata Flagship Fund 2 FIF?

63.485.280/0001-95 (só os números: 63485280000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Strata Flagship Fund 2 FIF?

Strata Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39,34%), ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,87%), OXIGÊNIO DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,60%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 237,1m sobre um patrimônio de R$ 243,6m.

Qual o patrimônio do Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 243.578.922,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.485.280/0001-95, classe CLASSES - FIF.

O Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 6.472.702,23 — 2,66% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam