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Investimento no exterior

G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.345.246/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 F Empreendimento Imobiliário Sub FIF Multimercado, CNPJ 46.345.246/0001-04: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40m e 55 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (99,61%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 40m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
55Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,6%+11,6%-12,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,1%+14,3%+5,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+24,0%+10,9%+13,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+32,5%+13,0%+19,4 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022-11,7%+7,7%-19,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 735,4k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,18k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: Ações, agregado do informe mensal do FII (101,12%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,09%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Ações, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo101,12%

    ValorR$ 42,3m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 95,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 41k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 29,8k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,1k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,45k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,72k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,54k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,94k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,86k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,26k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92k

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,45k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 683,46

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 660,04

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 612,10

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 554,72

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Empreendimento Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,61%

    ValorR$ 39,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 107,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 40k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,92k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 40mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 40m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,85k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.845,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 F Empreendimento Imobiliário Sub FIF Multimercado

26 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Solana Equity Hedge Partners FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 37,8m+38,9%+24,8 p.p.
Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,3m+7,0%-7,2 p.p.
Safe Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40m——
Alr Fc de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40m——
G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 40m+2,1%-12,0 p.p.
Bay São Francisco Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 40,1m——
FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40,2m+11,1%-3,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 F Empreendimento Imobiliário Sub FIF Multimercado?

46.345.246/0001-04 (só os números: 46345246000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 F EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SUB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 F Empreendimento Imobiliário Sub FIF Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 F Empreendimento Imobiliário Sub FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (99,61%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 40m sobre um patrimônio de R$ 40m.

Qual o patrimônio do G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 40.024.246,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.345.246/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam