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Investimento no exterior

G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 54.235.352/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 F Jardim Paulistano FIM, CNPJ 54.235.352/0001-55: rendeu +45,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,1m e 29 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (96,69%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,24%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+45,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
29Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +45,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
51,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+46,2%+11,6%+34,6 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025-1,8%+11,0%-12,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,34m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,61k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (112,24%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (11,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (0,85%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo112,24%

    ValorR$ 18,1m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo11,43%

    ValorR$ 1,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 138k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 60,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 48,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 46,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 39,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 31,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 28,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 25,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 13,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 13,2k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,94k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,87k

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,69k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,94k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,16k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,05k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,83k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,57k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,43k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jardim Paulistano Fundo de Investimento Imobiliário - FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,69%

    ValorR$ 15,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 521,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,74k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,18k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,56k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,1m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,13k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.127,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 F Jardim Paulistano FIM

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trinity FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,4m+14,4%+0,2 p.p.
Tivio Armazém Estruturados FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,9m——
Luca Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 16m+13,3%-0,9 p.p.
G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,1m+45,5%+31,3 p.p.
Ttme 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 17,1m+2,6%-11,6 p.p.
Carteira Private 18 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,1m+8,5%-5,7 p.p.
Capital Futebol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 22,6m-66,6%-80,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 F Jardim Paulistano FIM?

54.235.352/0001-55 (só os números: 54235352000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 F JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 F Jardim Paulistano FIM?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 F Jardim Paulistano FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (96,69%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,24%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 16,1m sobre um patrimônio de R$ 16,1m.

Qual o patrimônio do G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 16.085.363,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.235.352/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam