Renda fixa

G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 60.775.750/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 60.775.750/0001-67: tem patrimônio de R$ 307m. Fundo, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: DEB (6,23%), DEB (5,26%), DEB (3,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 307m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 115 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em: 09/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 30,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,62%), DEB (5,16%), DEB (3,63%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 17,2m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 15,8m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 11,1m
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 11,1m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 10,8m
DEB
VLIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 9,93m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 9,31m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 8,35m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 8,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 7,89m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 7,46m
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 7,03m
DEB
CPTM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 6,88m
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,64m
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 6,4m
DEB
ULFT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 5,94m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 5,89m
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 5,75m
TXXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 5,67m
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 5,22m
DEB
XXIX21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,04m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,83m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,8m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,78m
DEB
TAEEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,69m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 19,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 11,4m
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 11,3m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 9,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 9,52m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 8,76m
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 8,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 8,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 8,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 7,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 7,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 7,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 6,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 6,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 6,04m
TXXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,86m

Mostrar as outras 78 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 5,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,05m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,44m
CRI / ISIN: BRPVSCCRI446 / 07/05/2029 / 04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,08m
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,01m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,9m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,46m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,26m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 985,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 985,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 985,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 985,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 984,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 927,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 927,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 917,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 904,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 887,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 869,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 824k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 759,8k
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios S.o
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 701,9k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 633,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 535,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 483,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 452,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 254,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 198,2k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 190,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 172,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 164,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 160k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 130k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 93,6k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,1k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,8k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,4k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,3k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,68k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,6k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
DAPFK31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,91k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 837,59
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,64

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 307mno mês de set/2026
Posições declaradas: 98todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 307,1m99,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 41,2k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.204,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 23m neste fundo · carteira de set/2026
G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFR$ 19m neste fundo · carteira de mai/2026
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda FixaR$ 3,03m neste fundo · carteira de set/2026
G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda FixaR$ 2,71m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (ANP3U1747058065, YX11T1747229530). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Andrômeda III FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 160,3m	+14,3%	-0,2 p.p.
Itaú Fasc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 300,7m	+14,2%	-0,3 p.p.
Santander Pb Qr Cdi Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 303,1m	+7,1%	-7,3 p.p.
BB Fundação 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 304,6m	+9,6%	-4,8 p.p.
Prevind Sesi/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 304,7m	+10,7%	-3,7 p.p.
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 307m	—	—
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas D45 FIF Cic Investimento em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 316,3m	+6,8%	-7,6 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

60.775.750/0001-67 (só os números: 60775750000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,23%), DEB (5,26%), DEB (3,70%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 307,1m sobre um patrimônio de R$ 307m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 307.026.930,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.775.750/0001-67, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam