Santander Karun Multimercado - FIF Resp Limitada
CNPJ 01.630.152/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Karun Multimercado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 832m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (33,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (13,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,06%). R$ 49,7m (5,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER KARUN MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 832mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 782,3m93,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 49,7m5,97% do patrimônio
Sobram R$ 49.672.729,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 277,9m | 33,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 116,2m | 13,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 92m | 11,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 45,4m | 5,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 4,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 3,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 3,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 1,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 1,42% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 1,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,31% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 0,98% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8m | 0,96% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,91% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,48% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,45% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,38% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,37% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,36% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,35% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,28% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,19% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,18% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,18% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,7k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 652,4k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,5k | 0,06% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,6k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,5k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,2k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,5k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,1k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,62k | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam