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Direitos creditórios (FIDC)

G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 37.098.218/0001-30 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

G5 Cc FIC FIDC, CNPJ 37.098.218/0001-30: tem patrimônio de R$ 78,3m. Fundo fechado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (99,91%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,10%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 78,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/06/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Créditos Condominiais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,91%

    ValorR$ 78,3m

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 82,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,9k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 78,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 78,4m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,7k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.733,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Cc FIC FIDC

43 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,2%+10,5%-3,3 p.p.
2024ano incompleto29/12/2023 a 19/06/2024+15,3%+4,9%+10,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,1%+13,0%-8,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+141,9%+12,4%+129,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-15,3%+1,4%-16,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026R$ 7,43m
Strategic Credit Private Clients Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitoscarteira de mai/2026R$ 55,9m
Confiança Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 68,7m
Plgn Auto Loans I Feeder Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 77,5m
Sig I Fc Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026R$ 78m
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 78,3m
Sig II Fc Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 79,9m

Perguntas sobre G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do G5 Cc FIC FIDC?

37.098.218/0001-30 (só os números: 37098218000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Cc FIC FIDC?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (99,91%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,10%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 78,4m sobre um patrimônio de R$ 78,3m.

Qual o patrimônio do G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 78.347.862,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.098.218/0001-30, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam