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Multimercado

Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv

CNPJ 59.335.817/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos CP, CNPJ 59.335.817/0001-63: rendeu +24,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,1m e 17 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Hcs Group S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,64%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (3,04%), TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS CRED PRIV

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 92,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
13 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+24,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
17Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Hcs Group S.A.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +24,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+24,5%+10,5%+14,0 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+2,7%+8,6%-5,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,16m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.652.960/0001-20) (96,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,88%), TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.546.382/0001-33) (2,78%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.652.960/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo96,10%

    ValorR$ 85,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 2,56m

  • TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.546.382/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,47m

  • Performance PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,27m

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 237,2k

  • TX GESTÃO PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 37,3k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,7k

  • TX ADM PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,5k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,95k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,78k

Mostrar mais 3 investimentos finais

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,79k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • Sem detalhamento: CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS CRED PRIV (59.335.817/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-3,56%

    Valor-R$ 3,17m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Hcs Vela I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,64%

    ValorR$ 88,1m

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 2,52m

  • Performance PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,06m

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 216,5k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,1k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,5k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,78k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,02k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 92,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 94,8m102,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,64m-2,87% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.643.750,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos CP

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 87,8m-5,5%-19,9 p.p.
Malu FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 90,7m+13,8%-0,7 p.p.
Rt Hardwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,7m+26,1%+11,6 p.p.
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 91,9m-54,6%-69,0 p.p.
Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv (este fundo)carteira de ago/2026R$ 92,1m+24,3%+9,9 p.p.
Itaú Cyamprev Arrojado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 93,3m+14,2%-0,3 p.p.
Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 101,4m+6,9%-7,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv

Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos CP?

59.335.817/0001-63 (só os números: 59335817000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESP LTDA DO FIM HCS VELA I FIF MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos CP?

Hcs Group S.A., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,64%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (3,04%), TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,74%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 94,8m sobre um patrimônio de R$ 92,1m.

Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas de Resp LTDA do Fim Hcs Vela I FIF Multimercado em Cotas de Fundos Cred Priv?

R$ 92.123.313,62 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.335.817/0001-63, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam