G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.834.664/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 214,6m distribuído em 29 posições. As maiores: TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (18,78%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,08%), TAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (15,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 217,4m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,72m-1,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.719.568,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,3m | 18,78% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,8m | 18,08% |
| TAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,2m | 15,01% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,6m | 11,93% |
| G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 6,99% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,4m | 3,91% |
| G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,87m | 3,20% |
| G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,71m | 3,12% |
| G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,02m | 2,80% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,26m | 2,44% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,88m | 2,27% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,53m | 2,10% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,36m | 2,03% |
| G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,11m | 1,91% |
| G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,89% |
| BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 0,88% |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 0,80% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,3k | 0,38% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 697,7k | 0,32% |
| G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 623,7k | 0,29% |
| G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 601,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 0,10% |
| CRI/TRUESEC/240821/240753/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,09% |
| G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 158k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 942,68 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam