Investimento no exterior
G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.834.664/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Blue FIM CP, CNPJ 32.834.664/0001-42: rendeu -23,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 214,6m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (18,78%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,08%), TAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (15,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 214,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -23,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 38,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,1% | +11,6% | -23,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 69,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 64,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.312 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,13%), G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,47%), Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21) (3,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 8,94m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 7,52m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 6,74m
G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 6,61m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,98m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,97m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 5,26m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 5,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 4,42m
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 4,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,71m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,58m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,35m
Ação ordinária
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,77m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,46m
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,23m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,1m
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,02m
4X4 FUND IV PREFERRED LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,91m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.312 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Taua Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,78%
ValorR$ 40,3m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,08%
ValorR$ 38,8m
Tauá Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 32,2m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 25,6m
G5 Allocation D90 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 15m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 8,4m
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 6,87m
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,71m
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 6,02m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,26m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,88m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,53m
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,36m
G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,11m
G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,93m
BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,9m
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,72m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 828,3k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 697,7k
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 623,7k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 601,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 542,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 514k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 233,4k
CRI/TRUESEC/240821/240753/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 201,4k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 158k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 942,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 217,4m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,72m-1,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.719.568,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Luiza Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 208,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212m | +18,1% | +3,9 p.p. |
| Gaar Tamandaré Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 214,4m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 214,6m | -23,9% | -38,1 p.p. |
| Tuna II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 216,1m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,2m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Jule Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225m | +8,8% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do G5 Blue FIM CP?
32.834.664/0001-42 (só os números: 32834664000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Blue FIM CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Blue FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (18,78%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,08%), TAUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (15,01%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 217,4m sobre um patrimônio de R$ 214,6m.
Qual o patrimônio do G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 214.637.107,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.834.664/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam