Pular para o conteúdo
Norte
EntrarCriar conta

Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.546.288/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Em fev/2026, o Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 238,6m distribuído em 147 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (60,82%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 238,6mno mês de fev/2026
Posições declaradas
147todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 667,4m279,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 428,8m-179,67% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 428.756.046,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em fev/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 145,1m60,82%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 36,3m15,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15Títulos do governoR$ 35,5m14,88%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15Títulos do governoR$ 35,2m14,73%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 30,8m12,92%
NAVI INT FUN CLASS BOutros fundos no exteriorR$ 26,5m11,11%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEContratos ligados a preços e índicesR$ 24,6m10,31%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 20,2m8,45%
VALE ON N1Ver VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 20,1m8,42%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 18,8m7,89%
AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6Ações de empresas brasileirasR$ 15,2m6,35%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 12m5,01%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 11,2m4,69%
MERCADOLIBRE DRNVer MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 9,23m3,86%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 9,2m3,85%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 8,54m3,57%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 8,3m3,47%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 7,9m3,31%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 7,68m3,21%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 7,56m3,16%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 7,52m3,15%
PETROBRAS ONVer PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 6,29m2,63%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 5,98m2,50%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 5,9m2,47%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 5,57m2,33%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 5,38m2,25%
EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 5,35m2,24%
PETROBRAS PNVer PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 5,14m2,15%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 4,57m1,91%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 4,07m1,70%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 3,82m1,60%
DESKTOP ON NMVer DESK3Ações de empresas brasileirasR$ 3,73m1,56%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 3,67m1,53%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 3,59m1,50%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 3,52m1,47%
BOVA11Ações de empresas brasileirasR$ 3,15m1,32%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 3,08m1,29%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 2,99m1,25%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 2,86m1,19%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 2,68m1,12%
NU HOLDINGS DRNVer ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 2,61m1,09%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 2,52m1,05%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 2,51m1,05%
USIMINAS ON N1Ver USIM3Ações de empresas brasileirasR$ 2,45m1,02%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 2,42m1,01%
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,19m0,91%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 2,15m0,90%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 2,08m0,86%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 2,05m0,86%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAOContratos ligados a preços e índicesR$ 2,02m0,84%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 2m0,83%
BRADESCO ON N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 1,99m0,83%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,87m0,78%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,72m0,71%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,68m0,70%
RAIZEN ENERGIN S.A.Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,66m0,69%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 1,66m0,69%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,57m0,65%
XP INC. DR1Ver XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 1,57m0,65%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56m0,65%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 1,54m0,64%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 1,51m0,63%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 1,5m0,62%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 1,5m0,62%
KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 1,45m0,60%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 1,44m0,60%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 1,41m0,59%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,26m0,52%
SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 1,22m0,51%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,21m0,50%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 1,21m0,50%
TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 1,2m0,50%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,09m0,45%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,06m0,44%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,05m0,44%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,05m0,43%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,05m0,43%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 1,03m0,43%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 990,6k0,41%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 941,1k0,39%
IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 936,5k0,39%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 931,4k0,39%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 918,5k0,38%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 889,5k0,37%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 869,6k0,36%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 869,1k0,36%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 854,3k0,35%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 804,2k0,33%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 676,8k0,28%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 651,7k0,27%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 650,5k0,27%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 647,7k0,27%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 639,4k0,26%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 638,3k0,26%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 624,8k0,26%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 575,1k0,24%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 564,5k0,23%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 556,3k0,23%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 523,6k0,21%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 441,5k0,18%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 439,2k0,18%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 438,6k0,18%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 432,3k0,18%
INBR32Ações de empresas brasileirasR$ 427,9k0,17%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 427,7k0,17%
NEOENERGIA ONVer NEOE3Ações de empresas brasileirasR$ 427,2k0,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 413,9k0,17%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 411,2k0,17%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 407k0,17%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 375,6k0,15%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 348,3k0,14%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 340,5k0,14%
P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 339,8k0,14%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 311,2k0,13%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 310,4k0,13%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 309,8k0,12%
JBSS32Ações de empresas brasileirasR$ 296,6k0,12%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 272,1k0,11%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 263,1k0,11%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 261,7k0,10%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEContratos ligados a preços e índicesR$ 251,5k0,10%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 244,2k0,10%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 220,2k0,09%
BRTYPNAções de empresas brasileirasR$ 205,4k0,08%
STONE CO DRNVer STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 200,5k0,08%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 196,9k0,08%
BRASKEM PNA N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 189,9k0,07%
VALE S.A.Contratos ligados a preços e índicesR$ 172,6k0,07%
LOCALIZA PN NMVer RENT4Ações de empresas brasileirasR$ 151,8k0,06%
BOVESPAContratos ligados a preços e índicesR$ 139,7k0,05%
INDFJ26Contratos ligados a preços e índices-R$ 130,1k-0,05%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 105,2k0,04%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 67,3k0,02%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 31,5k0,01%
DOLFH26Contratos ligados a preços e índices-R$ 21,7k0,00%
WDOFH26Contratos ligados a preços e índicesR$ 21,2k0,00%
IR TOMADOR BTCInvestimentos que a fonte não classificouR$ 16,6k0,00%
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 11,1k0,00%
DOLFJ26Contratos ligados a preços e índicesR$ 8,15k0,00%
WDOFJ26Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,69k0,00%
RAIZEN ENERGIN S.A.Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,11k0,00%
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3Ações de empresas brasileirasR$ 795,900,00%
WINFJ26Contratos ligados a preços e índices-R$ 784,490,00%
BOVX11Ações de empresas brasileirasR$ 753,090,00%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 54,700,00%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 50,600,00%
KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4Ações de empresas brasileirasR$ 4,100,00%

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam