Ações e renda variável
Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.546.288/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Navi Fender Master FIF em Ações, CNPJ 34.546.288/0001-16: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 238,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 147 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (60,82%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 238,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,2% | +14,3% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,6% | +12,4% | +9,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 428,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 23,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (60,82%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo60,82%
ValorR$ 145,1m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 36,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 35,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,73%
ValorR$ 35,2m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 30,8m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 26,5m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 24,9m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 20,2m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 20,1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 18,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 15,2m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 12m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 11,2m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 9,95m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 9,23m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 9,2m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 8,54m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 8,3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 7,68m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 7,56m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 7,52m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 6,29m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 5,98m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,9m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 5,57m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo60,82%
ValorR$ 145,1m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 36,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 35,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,73%
ValorR$ 35,2m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 30,8m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 26,5m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 24,6m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 20,2m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 20,1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 18,8m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 15,2m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 12m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 11,2m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 9,23m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 9,2m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 8,54m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 8,3m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 7,9m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 7,68m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 7,56m
Mostrar as outras 127 posiçõesMostrar menos
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 7,52m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 6,29m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 5,98m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,9m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 5,57m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 5,38m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 5,35m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 5,14m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,57m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 4,07m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,82m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,73m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,67m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,59m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,52m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,15m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,08m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,99m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,86m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,68m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,61m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,52m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,51m
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,45m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,42m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,19m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,15m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,08m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,05m
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,02m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,99m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,87m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,72m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,68m
RAIZEN ENERGIN S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,66m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,66m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,57m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,57m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,56m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,54m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,51m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,5m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,5m
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,45m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,44m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,41m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,26m
SANB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,22m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,21m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,21m
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,2m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,09m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,06m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,05m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,05m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,05m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,03m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 990,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 941,1k
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 936,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 931,4k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 918,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 889,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 869,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 869,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 854,3k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 804,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 676,8k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 651,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 650,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 647,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 639,4k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 638,3k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 624,8k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 575,1k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 564,5k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 556,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 523,6k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 441,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 439,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 438,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 432,3k
INBR32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 427,9k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 427,7k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 427,2k
Fundo de Investimento Imobiliário Succespar Varejo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 413,9k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 411,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 407k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 375,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 348,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 340,5k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 339,8k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 311,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 310,4k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 309,8k
JBSS32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 296,6k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 272,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 263,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 261,7k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 251,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 244,2k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 220,2k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 205,4k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 200,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 196,9k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 189,9k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 172,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 151,8k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,7k
INDFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 130,1k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 105,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,3k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,5k
DOLFH26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 21,7k
WDOFH26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DOLFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,15k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,69k
RAIZEN ENERGIN S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 795,90
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 784,49
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 753,09
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,70
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,60
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,10
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 238,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 147todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 667,4m279,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 428,8m-179,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 428.756.046,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Fender Master FIF em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 117,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Fender Jb Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 74,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Kondor Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 61,7m neste fundo · carteira de jan/2025
- Navi Fender a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 32,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 14,7m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 3C48 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 218m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 238,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 273,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 285,4m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Navi Fender Master FIF em Ações?
34.546.288/0001-16 (só os números: 34546288000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi Fender Master FIF em Ações?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navi Fender Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (60,82%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (15,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,88%). O fundo declarou 147 posições no total, somando R$ 667,4m sobre um patrimônio de R$ 238,6m.
Qual o patrimônio do Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 238.634.117,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.546.288/0001-16, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam