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Ações e renda variável

Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 13.962.947/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações, CNPJ 13.962.947/0001-25: rendeu -12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 297,9m e 293 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,06%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,02%), ValoresaPagar (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 297,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
293Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vokin Administração de Recursos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-23,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-15,4%+11,6%-27,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+31,2%+14,3%+16,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-21,7%+10,9%-32,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+23,7%+13,0%+10,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+0,2%+12,4%-12,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,4%+1,4%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,33m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22.041.216/0001-38) (98,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (0,36%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (22.041.216/0001-38)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo98,10%

    ValorR$ 303,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 783,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 781,5k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 675,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 655,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 653,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 436,6k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 244,8k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 109,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,39

  • Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10.565.506/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,41k

  • Sem detalhamento: VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (13.962.947/0001-25)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,43%

    Valor-R$ 1,35m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,06%

    ValorR$ 292,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 6,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 492,2k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 232,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 297,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 298,9m100,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 984,5k-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 984.464,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 288,7m+1,2%-13,0 p.p.
Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 297,9m-12,4%-26,6 p.p.
Dynamo Ocelot Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 315,9m+5,5%-8,7 p.p.
Fp Fof Sharp Equity Value Institucional Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 337,2m-10,8%-25,0 p.p.
BB Ações BB Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 360,4m-23,5%-37,7 p.p.
Vokin Gbv Aconcágua 30 Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 403,7m-12,7%-26,9 p.p.
AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 458,4m-18,3%-32,5 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações?

13.962.947/0001-25 (só os números: 13962947000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações?

Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vokin Gbv Aconcágua CIC de Classes de Investimento em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VOKIN GBV ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,06%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,02%), ValoresaPagar (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 298,9m sobre um patrimônio de R$ 297,9m.

Qual o patrimônio do Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada?

R$ 297.944.090,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.962.947/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam