Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 39.959.460/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 406m distribuído em 34 posições. As maiores: SABESP ON NM (12,70%), PRIO ON NM (9,33%), ENEVA ON NM (8,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 406mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 412,4m101,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,41m-1,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.414.358,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,6m | 12,70% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,9m | 9,33% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,3m | 8,20% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,8m | 6,35% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,1m | 5,93% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6m | 5,32% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6m | 5,32% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 4,71% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5m | 3,83% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,9m | 3,42% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 3,33% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 3,00% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 2,66% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 2,64% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,48m | 2,33% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,12m | 2,24% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,79m | 1,91% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,49m | 1,84% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,33m | 1,80% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,05m | 1,73% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,54m | 1,61% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52m | 1,36% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,55m | 1,12% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,18m | 1,03% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,11m | 1,01% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01m | 0,98% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 0,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,99m | 0,98% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,36m | 0,82% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,21m | 0,79% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,93m | 0,72% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 0,68% |
| BRTYPN | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 0,44% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,30% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam