Ações e renda variável
Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 39.959.460/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Absolute Endurance Master FIA, CNPJ 39.959.460/0001-87: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 406m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: SABESP ON NM (12,70%), PRIO ON NM (9,33%), ENEVA ON NM (8,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 406m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/12/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,6% | +14,3% | +26,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,3% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,1% | +13,0% | +21,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,3% | +1,4% | +6,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 51,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 37,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 33,3m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 25,8m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 24,1m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 21,6m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 21,6m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 19,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 15,5m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 13,9m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 13,6m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 12,2m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 10,8m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 10,7m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 9,48m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 9,12m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 7,79m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 7,49m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 7,33m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 7,05m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 6,54m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 5,52m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,55m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,18m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,11m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,01m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,99m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,36m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,21m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,93m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,78m
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,82m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,24m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 406mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 412,4m101,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,41m-1,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.414.358,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Endurance Master FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 406m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,6m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
| Elizabetha FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 406,5m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,4m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 443m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 447,2m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,3m | +10,1% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Absolute Endurance Master FIA?
39.959.460/0001-87 (só os números: 39959460000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Endurance Master FIA?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Endurance Master FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SABESP ON NM (12,70%), PRIO ON NM (9,33%), ENEVA ON NM (8,20%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 412,4m sobre um patrimônio de R$ 406m.
Qual o patrimônio do Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 405.962.519,48 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.959.460/0001-87, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam