Ações e renda variável
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.494.899/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mag Selection FIF CI em Ações, CNPJ 42.494.899/0001-96: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 311,7m e 889 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Renda Variável LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (10,21%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,91%), PETROBRAS PN N2 (5,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 311,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 86 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 889Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mongeral Aegon Renda Variável LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/08/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,9% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,4% | +14,3% | +20,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,6% | +10,9% | -26,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,1% | +13,0% | +9,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,4% | +12,4% | -10,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 966,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (10,21%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,91%), PETROBRAS PN N2 (5,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 31,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 21,6m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 17,4m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 15,8m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 14,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 14,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 12,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 12,2m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 10,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 10,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 10m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 8,68m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 7,72m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 7,7m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,28m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 6,22m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 5,64m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,42m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,85m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,28m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,08m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,98m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,48m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 31,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 21,6m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 17,4m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 15,8m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 14,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 14,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 12,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 12,2m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 10,2m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 10,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 10m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 8,68m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 7,72m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 7,7m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,28m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 6,22m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 5,64m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,42m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,85m
Mostrar as outras 54 posiçõesMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,28m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,08m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,98m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,48m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,44m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,31m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,03m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,99m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,97m
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,93m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,88m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,69m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,46m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,41m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,39m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,37m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,36m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,28m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,97m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,81m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,75m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,74m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,64m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,62m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,54m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,54m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,37m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,37m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,36m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,26m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,14m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,11m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 938,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 871k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 484,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 436,1k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 360k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 346,2k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 331,6k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 244,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 209,4k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 208,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 188,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 163,2k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,7k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44k
AZUL ON P N2
AZUL53Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,16
AZUL DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
AZUL DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
AZUL DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 311,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 74todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 312,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 968,2k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 968.213,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mag Selection FIF CI em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mag Previdência Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp LimitadaR$ 11,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LimitadaR$ 4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LimitadaR$ 3,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,57m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,18m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mag Master Previdência FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LimitadaR$ 291,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mazal Fundo de Invest Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 296,4m | +22,1% | +8,4 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Telos Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 340,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Caixa Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 341,8m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Caixa Small Caps Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 411,7m | -27,5% | -41,7 p.p. |
| Bat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 413,3m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 438,6m | +5,0% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mag Selection FIF CI em Ações?
42.494.899/0001-96 (só os números: 42494899000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mag Selection FIF CI em Ações?
Mongeral Aegon Renda Variável LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Mag Selection FIF CI em Ações?
2% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Mag Selection FIF CI em Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Mag Selection FIF CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (10,21%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,91%), PETROBRAS PN N2 (5,58%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 312,7m sobre um patrimônio de R$ 311,7m.
Qual o patrimônio do Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada?
R$ 311.709.615,30 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.494.899/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam