Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.494.899/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 311,7m distribuído em 74 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (10,21%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,91%), PETROBRAS PN N2 (5,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 311,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 312,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 968,2k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 968.213,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,8m | 10,21% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6m | 6,91% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 5,58% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,8m | 5,07% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 4,72% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 4,53% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 3,99% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 3,92% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 3,27% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 3,22% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 3,21% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,68m | 2,78% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72m | 2,47% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,7m | 2,47% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,28m | 2,01% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,22m | 1,99% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,64m | 1,81% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,42m | 1,73% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,2m | 1,66% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,85m | 1,55% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,28m | 1,37% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,08m | 1,30% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 1,29% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,98m | 1,27% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 1,11% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 1,10% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 1,06% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 0,97% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 0,95% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,97m | 0,95% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,93m | 0,94% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 0,92% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 0,86% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46m | 0,78% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 0,77% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 0,76% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 0,76% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 0,75% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 0,73% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 0,63% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,81m | 0,58% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 0,56% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 0,55% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 0,52% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,51% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 0,49% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 0,49% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,43% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,43% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 0,43% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,40% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,36% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 0,35% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 938,3k | 0,30% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 871k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 484,1k | 0,15% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 436,1k | 0,13% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360k | 0,11% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,2k | 0,11% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,6k | 0,10% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,5k | 0,07% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,4k | 0,06% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,2k | 0,06% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,5k | 0,06% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,2k | 0,05% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31k | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,7k | 0,00% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,44k | 0,00% |
| AZUL ON P N2Ver AZUL53 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,16 | 0,00% |
| AZUL DIR N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
| AZUL DIR N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| AZUL DIR N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam