Outros
Navi Kondor Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 42.735.382/0001-41 · FI · carteira de jan/2025
Navi Kondor Allocation FIC FIA, CNPJ 42.735.382/0001-41: tem patrimônio de R$ 61,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,03%), Valores a Pagar (0,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI KONDOR ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Navi Kondor Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: NAVI INT FUN CLASS B (28,14%), BOVA11 (13,19%), EQUATORIAL ON NM (11,08%). Retrato de jan/2025.
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo28,14%
ValorR$ 17,3m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 8,13m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 6,83m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 6,81m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 6,6m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 5,44m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 4,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 4,63m
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 4,05m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 4,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 3,45m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,92m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 2,91m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 2,86m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,48m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,39m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,96m
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,39m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,39m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,16m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,16m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,15m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,14m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,06m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 61,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 113,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 89,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,9m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 226,2k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 226.186,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/02/2025 | +0,6% | +1,6% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,0% | +10,9% | -23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,4% | +12,4% | +5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +0,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Octante Macro Credito Privado Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 58,3m |
| Emanuel Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 59,8m |
| Libertas Ibovespa FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 61,1m |
| Verde Am G60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 61,5m |
| Navi Kondor Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 61,6m |
| Closed Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 61,7m |
| G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 107,2m |
Perguntas sobre Navi Kondor Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Navi Kondor Allocation FIC FIA?
42.735.382/0001-41 (só os números: 42735382000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI KONDOR ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Navi Kondor Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,03%), Valores a Pagar (0,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 61,9m sobre um patrimônio de R$ 61,6m.
Qual o patrimônio do Navi Kondor Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 61.633.214,08 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.735.382/0001-41, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam