Ações e renda variável
Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 34.546.336/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Flagship FIF - Cia, CNPJ 34.546.336/0001-76: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 140,4m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (83,37%), NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (20,35%), BOVA11 (17,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 140,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,9% | +10,9% | -18,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 262,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 800,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 288 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (50,70%), BOVA11 (18,54%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,79%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,70%
ValorR$ 71,2m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,54%
ValorR$ 26m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,53%
ValorR$ 17,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 17,4m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 15,3m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 13,1m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 12,2m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 10m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 9,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 9,33m
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 9,26m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 8,95m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 8,78m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 8,37m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 7,52m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 5,93m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 5,55m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 4,93m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 4,57m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 4,55m
BOVAK224 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 4,32m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 4,22m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 4,11m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 3,8m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 288 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,37%
ValorR$ 117,1m
Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,35%
ValorR$ 28,6m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 24,4m
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 9,27m
BOVAK224 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 4,32m
Milenio 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,75m
Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,13m
BOVAW224 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 599,9k
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 241,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,3k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 23,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,12k
FUT DOL/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34k
Edge Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 842,99
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 308,28
Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,05
FUT WDO/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 200,16
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190,6m135,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,2m-35,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.164.154,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Flagship FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fianchetto FIF - Classe de Investimento em AçõesR$ 20,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,5m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Santander Fp Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,4m | +99,4% | +85,2 p.p. |
| Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 140,4m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Manager Absolute Pace Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Geração Futuro II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 149m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Absolute Pace C2 FIC de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 156,9m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,5m | -2,2% | -16,4 p.p. |
Perguntas sobre Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Flagship FIF - Cia?
34.546.336/0001-76 (só os números: 34546336000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Flagship FIF - Cia?
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Flagship FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (83,37%), NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (20,35%), BOVA11 (17,40%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 190,6m sobre um patrimônio de R$ 140,4m.
Qual o patrimônio do Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 140.404.720,95 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.546.336/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam