Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 27.250.894/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 273,3m distribuído em 29 posições. As maiores: PRIO ON NM (7,06%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,86%), GPS ON NM (6,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 278,5m101,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,26m-1,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.263.265,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3m | 7,06% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,8m | 6,86% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1m | 6,62% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 6,37% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1m | 6,25% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17m | 6,21% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,9m | 5,09% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7m | 5,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3m | 4,85% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 4,56% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 4,46% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2m | 4,44% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12m | 4,38% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 4,05% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 3,92% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5m | 3,83% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,78m | 3,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,59m | 3,51% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,24m | 2,28% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,48m | 2,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48m | 1,63% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 1,09% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,87m | 1,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,63m | 0,96% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 0,70% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79m | 0,65% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 0,38% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam