Ações e renda variável
Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 27.250.894/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fp Neo Total Return FIF - Cia, CNPJ 27.250.894/0001-24: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 273,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: PRIO ON NM (7,06%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,86%), GPS ON NM (6,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 273,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 29No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,3% | +10,5% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,1% | +14,3% | +24,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,8% | +10,9% | -25,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,8% | +12,4% | -19,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -17,3% | +1,9% | -19,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 19,3m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 18,8m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 18,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 17,4m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 17,1m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 17m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 13,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 13,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 13,3m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 12,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 12,2m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 12,2m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 12m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 11,1m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 10,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 10,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 9,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 9,59m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 6,24m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,48m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,48m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,99m
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,87m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,63m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,93m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,79m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,06m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 278,5m101,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,26m-1,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.263.265,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fp Neo Total Return FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fp Fof Ações Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 250,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 89m | +36,1% | +21,6 p.p. |
| Santander Pb 1 Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 196,5m | -24,0% | -38,5 p.p. |
| Redmond Fundo de Investimento de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 262,7m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 273,3m | +9,8% | -4,6 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Eletrobras - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,5m | +35,6% | +21,1 p.p. |
| Fp XP Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 323,2m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 380,2m | -0,6% | -15,1 p.p. |
Perguntas sobre Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Neo Total Return FIF - Cia?
27.250.894/0001-24 (só os números: 27250894000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP NEO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fp Neo Total Return FIF - Cia?
Neo Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fp Neo Total Return FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PRIO ON NM (7,06%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,86%), GPS ON NM (6,62%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 278,5m sobre um patrimônio de R$ 273,3m.
Qual o patrimônio do Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 273.253.489,59 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.250.894/0001-24, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam